Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d’entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
10,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,8323 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0280 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15072
A FAI 2345
FAR ES* 3345
FR ES 1345
E 16072
F 4345
I 5345
O 18072
P 90181
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,48 % 2,39 % 5,52 % 4,30 % 8,92 % -0,81 % 1,51 % - 2,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0280
06-21-2024 0,0280
05-24-2024 0,0280
04-26-2024 0,0280
03-22-2024 0,0280
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0280
12-22-2023 0,0292
11-24-2023 0,0280
10-27-2023 0,0280

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 31,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 28,26
  • Obligations de sociétés étrangères 21,89
  • Actions canadiennes 6,69
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,35
  • Espèces et équivalents 2,62
  • Obligations canadiennes - Autres 1,37
  • Actions américaines 0,63
  • Hypothèques 0,36
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,71
  • Services financiers 3,05
  • Espèces et quasi-espèces 2,62
  • Énergie 1,90
  • Services publics 0,84
  • Télécommunications 0,83
  • Technologie 0,40
  • Fonds commun de placement 0,34
  • Immobilier 0,18
  • Autres 0,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,34
  • États-Unis 23,68
  • Autres 4,11
  • Mexique 0,35
  • Turquie 0,31
  • Indonésie 0,29
  • Arabie saoudite 0,24
  • Qatar 0,24
  • Brésil 0,22
  • Émirats arabes unis 0,22
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 6,20 %
2. Province de l'Ontario 2,65 % 02-déc-2050 Revenu fixe 5,34 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 4,12 %
4. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 4,05 %
5. Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,86 %
6. Province du Nouveau-Brunswick 3.05% 14-Aug-2050 Revenu fixe 2,82 %
7. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 1,71 %
8. Enbridge Inc 5,50 % 15-jul-2027 Revenu fixe 1,67 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,38 %
10. Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 1,36 %
11. Gouvernement du Canada 4.25% 01-Dec-2026 Revenu fixe 0,95 %
12. Gouvernement du Canada 4.50% 01-Feb-2026 Revenu fixe 0,81 %
13. Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0,78 %
14. Province de la Saskatchewan 3,75 % 05-mar-2054 Revenu fixe 0,75 %
15. Enbridge Inc 5,38 % 27-sep-2027 Revenu fixe 0,73 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.