Fonds d'obligations à court terme CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens ayant des durées à l'échéance d'au plus cinq ans et dans des billets à court terme. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
29,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,5952 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0266 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90180
A FAI 7220
FAR ES* 7225
FR ES 1225
E 16159
EF 15159
F 7226
I 7982
O 18159
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,56 % -0,09 % 1,66 % 4,95 % 9,12 % 2,74 % 2,61 % - 2,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0266
09-27-2024 0,0315
08-23-2024 0,0294
07-26-2024 0,0324
06-21-2024 0,0270
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0273
04-26-2024 0,0315
03-22-2024 0,0261
02-23-2024 0,0258
01-26-2024 0,0311

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,17 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,74
Duration 2,30
Taux 4,05

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 20,00
AA 3,00
A 25,00
BBB 52,00
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à court terme CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 59,77
  • Obligations du gouvernement canadien 23,15
  • Espèces et équivalents 14,14
  • Obligations canadiennes - Autres 2,92
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,84
  • Espèces et quasi-espèces 14,14
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 5,89 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 5,87 %
3. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 4,83 %
4. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 4,78 %
5. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 3,50 %
6. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 3,34 %
7. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 3,22 %
8. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 2,85 %
9. Gibson Energy Inc 2,45 % 14-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,62 %
10. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 2,47 %
11. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 2,46 %
12. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 09-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
13. Banque de Montréal 4.31% 01-May-2027 Revenu fixe 2,42 %
14. Banque Royale du Canada 2.88% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,35 %
15. Primaris REIT 5,93 % 29-mar-2028 Revenu fixe 2,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.