Fonds d'obligations à court terme CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens ayant des durées à l'échéance d'au plus cinq ans et dans des billets à court terme. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
29,4 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,3561 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0212 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15159
A FAI 7220
FAR ES* 7225
FR ES 1225
E 16159
F 7226
I 7982
O 18159
P 90180
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,03 % -0,14 % 1,51 % 4,63 % 8,47 % 2,12 % 2,00 % - 1,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0212
09-27-2024 0,0260
08-23-2024 0,0240
07-26-2024 0,0269
06-21-2024 0,0217
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0261
03-22-2024 0,0208
02-23-2024 0,0206
01-26-2024 0,0258

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,74
Duration 2,30
Taux 4,05

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 20,00
AA 3,00
A 25,00
BBB 52,00
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à court terme CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 59,77
  • Obligations du gouvernement canadien 23,15
  • Espèces et équivalents 14,14
  • Obligations canadiennes - Autres 2,92
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,84
  • Espèces et quasi-espèces 14,14
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 5,89 %
2. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 5,87 %
3. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 4,83 %
4. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 4,78 %
5. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 3,50 %
6. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 3,34 %
7. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 3,22 %
8. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 2,85 %
9. Gibson Energy Inc 2,45 % 14-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,62 %
10. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 2,47 %
11. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 2,46 %
12. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 09-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,42 %
13. Banque de Montréal 4.31% 01-May-2027 Revenu fixe 2,42 %
14. Banque Royale du Canada 2.88% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,35 %
15. Primaris REIT 5,93 % 29-mar-2028 Revenu fixe 2,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor
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