Fonds d'obligations à court terme CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de créance d'émetteurs canadiens ayant des durées à l'échéance d'au plus cinq ans et dans des billets à court terme. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
30,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,2207 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,31
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Obligations à court terme
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0176 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16159
A FAI 7220
FAR ES* 7225
FR ES 1225
EF 15159
F 7226
I 7982
O 18159
P 90180
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,72 % 0,69 % 1,12 % 1,72 % 5,69 % 0,33 % 0,94 % - 0,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0176
05-24-2024 0,0179
04-26-2024 0,0222
03-22-2024 0,0169
02-23-2024 0,0166
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0261
12-22-2023 0,0156
11-24-2023 0,0166
10-27-2023 0,0242
09-22-2023 0,0161

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,77
Duration 2,55
Taux 4,89

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 23,13
AA 3,04
A 20,05
BBB 52,36
BB 1,42
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à court terme CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 60,17
  • Obligations du gouvernement canadien 25,84
  • Espèces et équivalents 11,17
  • Obligations canadiennes - Autres 2,80
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,81
  • Espèces et quasi-espèces 11,17
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 6,48 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 5,97 %
3. Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 5,63 %
4. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 5,61 %
5. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Apr-2026 Revenu fixe 4,73 %
6. Cie Crédit Ford du Canada 6,78 % 15-sep-2025 Revenu fixe 4,69 %
7. Province de l'Alberta 2,20 % 01-jun-2026 Revenu fixe 3,05 %
8. Gibson Energy Inc 2,45 % 14-jun-2025 Revenu fixe 3,03 %
9. Bell Canada 3,80 % 21-mai-2028 Revenu fixe 2,68 %
10. Inter Pipeline Ltd 5,76 % 17-fév-2028 Revenu fixe 2,33 %
11. Equitable Bank 1,88 % 26-nov-2025 Revenu fixe 2,33 %
12. Banque de Montréal 4.31% 01-May-2027 Revenu fixe 2,29 %
13. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 06-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
14. Banque Royale du Canada 2.88% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,26 %
15. Primaris REIT 5.93% 29-Mar-2028 Revenu fixe 2,12 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor
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