Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
374,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
6,2842 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0376 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90473
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
I 5635
O 19082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,29 % 0,98 % 3,84 % 3,20 % 7,95 % 0,55 % 4,16 % - 5,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0376
06-21-2024 0,0380
05-24-2024 0,0381
04-26-2024 0,0380
03-22-2024 0,0382
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0385
01-26-2024 0,0387
12-15-2023 0,0389
11-24-2023 0,0381
10-27-2023 0,0375

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,63
  • Espèces et équivalents 5,86
  • Actions canadiennes 3,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,26
  • Obligations du gouvernement canadien 1,08
  • Actions américaines 0,51
  • Actions internationales 0,03
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,22
  • Espèces et quasi-espèces 5,86
  • Services financiers 1,03
  • Énergie 0,82
  • Biens de consommation 0,61
  • Télécommunications 0,35
  • Immobilier 0,30
  • Services aux consommateurs 0,30
  • Fonds commun de placement 0,27
  • Services publics 0,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,72
  • Canada 25,13
  • Iles Caimans 1,13
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2173 Revenu fixe 1,70 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2172 Revenu fixe 1,63 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,44 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,26 %
5. Carnival Corp 6,00 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,17 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,15 %
7. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,10 %
8. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,10 %
9. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,07 %
10. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,03 %
11. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,03 %
12. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,00 %
13. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 0,97 %
14. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,96 %
15. Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15-mar-2032 Revenu fixe 0,96 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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