Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
385,7 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
6,3344 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90473
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
I 5635
O 19082
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,64 % 2,24 % 7,80 % 8,64 % 9,45 % 8,36 % 7,27 % - 5,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0380
05-23-2025 0,0379
04-25-2025 0,0375
03-28-2025 0,0363
02-21-2025 0,0365
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0362
12-13-2024 0,0365
11-22-2024 0,0372
10-25-2024 0,0374
09-27-2024 0,0385

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,59
Duration 3,22
Rendement 7,18

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 17,36
BB 45,55
B 30,96
NR 4,82
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 72,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,86
  • Espèces et équivalents 6,11
  • Obligations du gouvernement canadien 1,53
  • Actions canadiennes 1,24
  • Actions américaines 0,92
  • Obligations étrangères - Autres 0,46
  • Actions internationales 0,01
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,22
  • Espèces et quasi-espèces 6,11
  • Services financiers 0,65
  • Biens de consommation 0,57
  • Services aux consommateurs 0,54
  • Immobilier 0,36
  • Énergie 0,30
  • Fonds commun de placement 0,27
  • Soins de santé 0,01
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,34
  • Canada 22,86
  • Iles Caimans 1,36
  • Luxembourg 1,25
  • Royaume-Uni 0,19
  • Pays-Bas 0,03
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,73 %
2. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,82 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2173 Revenu fixe 1,61 %
4. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,30 %
5. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,27 %
6. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,10 %
7. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,06 %
8. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,03 %
9. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,03 %
10. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,02 %
11. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,02 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 1,01 %
13. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,97 %
14. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 0,95 %
15. Canada Goose Inc Term Loan B 7.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,94 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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