Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
392,9 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
6,4993 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0413 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19082
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
I 5635
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,42 % -0,59 % 0,30 % 4,71 % 7,81 % 9,59 % 2,56 % 6,16 % 4,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0413
04-24-2026 0,0417
03-27-2026 0,0411
02-20-2026 0,0417
01-23-2026 0,0416
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0413
11-21-2025 0,0405
10-24-2025 0,0407
09-26-2025 0,0409
08-22-2025 0,0412

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,80
Duration 3,37
Rendement 6,99

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 15,65
BB 62,54
B 16,24
CCC 2,63
NR 2,94
Cote de crédit moyenne BB-

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 72,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,89
  • Espèces et équivalents 4,13
  • Actions canadiennes 0,97
  • Obligations du gouvernement canadien 0,82
  • Actions américaines 0,34
  • Actions internationales 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,13
  • Énergie 0,49
  • Immobilier 0,48
  • Fonds commun de placement 0,26
  • Services aux consommateurs 0,22
  • Services financiers 0,08
  • Soins de santé 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,37
  • Canada 25,68
  • Iles Caimans 2,28
  • Luxembourg 1,09
  • Danemark 0,87
  • Royaume-Uni 0,71
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,98 %
2. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,71 %
3. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 1,57 %
4. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,46 %
5. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,41 %
6. Rogers Communications Inc 6.25% 31-Jul-2056 Revenu fixe 1,23 %
7. Core Scientific Finance I Llc 7.75% 15-May-2031 Revenu fixe 1,23 %
8. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,16 %
9. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2174 Revenu fixe 1,11 %
10. Edged Compute Llc 7.50% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,11 %
11. Delta 2 Lux Sarl 5.45% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,09 %
12. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,06 %
13. Rivian Holdings LLC 10,00 % 15-jan-2031 Revenu fixe 1,03 %
14. Meridian Arc Holdco Llc 6.25% 30-Apr-2031 Revenu fixe 1,02 %
15. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,01 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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