Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
380,1 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
6,6831 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5635
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,82 % -2,84 % 1,38 % 5,32 % 16,64 % 0,62 % 4,46 % 4,02 % 3,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0417
09-27-2024 0,0429
08-23-2024 0,0429
07-26-2024 0,0419
06-21-2024 0,0423
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0424
04-26-2024 0,0424
03-22-2024 0,0426
02-23-2024 0,0430
01-26-2024 0,0431

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,23
Duration 3,31
Taux 6,95

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AA 0,06
A 0,25
BBB 18,54
BB 44,10
B 31,58
NR 3,98
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 71,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,91
  • Espèces et équivalents 6,08
  • Actions canadiennes 2,92
  • Obligations du gouvernement canadien 1,36
  • Actions américaines 0,46
  • Actions internationales 0,03
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,13
  • Espèces et quasi-espèces 6,08
  • Services financiers 0,93
  • Énergie 0,76
  • Biens de consommation 0,56
  • Services aux consommateurs 0,48
  • Télécommunications 0,32
  • Immobilier 0,32
  • Fonds commun de placement 0,27
  • Autres 0,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,77
  • Canada 24,35
  • Luxembourg 1,02
  • Iles Caimans 0,94
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,15 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,09 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2173 Revenu fixe 1,59 %
4. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2173 Revenu fixe 1,47 %
5. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,35 %
6. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,24 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,12 %
8. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,09 %
9. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,07 %
10. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,02 %
11. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,01 %
12. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,01 %
13. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,01 %
14. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,00 %
15. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,98 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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