Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série I USD

Not available to retail investors / for approved investors only
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
377,0 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
6,5839 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0418 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5635
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,87 % 3,03 % 3,85 % 2,29 % 7,73 % 4,48 % 8,05 % 4,48 % 3,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0418
03-28-2025 0,0405
02-21-2025 0,0408
01-24-2025 0,0404
12-13-2024 0,0407
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0415
10-25-2024 0,0417
09-27-2024 0,0429
08-23-2024 0,0429
07-26-2024 0,0419

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,56
Duration 3,31
Rendement 7,52

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 17,09
BB 47,59
B 30,21
NR 3,75
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série I USD

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 73,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,30
  • Espèces et équivalents 5,01
  • Obligations du gouvernement canadien 1,56
  • Actions canadiennes 1,25
  • Actions américaines 0,94
  • Obligations étrangères - Autres 0,47
  • Actions internationales 0,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,29
  • Espèces et quasi-espèces 5,01
  • Services financiers 0,66
  • Biens de consommation 0,59
  • Services aux consommateurs 0,51
  • Immobilier 0,33
  • Énergie 0,32
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,94
  • Canada 22,36
  • Iles Caimans 1,40
  • Luxembourg 1,29
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,91 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,78 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2173 Revenu fixe 1,65 %
4. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,32 %
5. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,23 %
6. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,14 %
7. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,10 %
8. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,06 %
9. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,05 %
10. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,05 %
11. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,05 %
12. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 1,00 %
13. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,99 %
14. Canada Goose Inc Term Loan B 7.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,97 %
15. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 0,96 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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