Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
341,2 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
6,6068 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0424 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5635
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
F 4635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,48 % 1,68 % 1,48 % 9,50 % 14,27 % 1,38 % 4,94 % 3,82 % 3,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0424
03-22-2024 0,0426
02-23-2024 0,0430
01-26-2024 0,0431
12-15-2023 0,0433
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0425
10-27-2023 0,0418
09-22-2023 0,0430
08-25-2023 0,0426
07-28-2023 0,0438

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,00
Duration 2,92
Taux 7,36

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,43
AA 0,07
A 0,27
BBB 19,21
BB 37,61
B 32,03
NR 4,61
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 66,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,13
  • Espèces et équivalents 8,09
  • Actions canadiennes 3,35
  • Actions américaines 2,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,34
  • Obligations du gouvernement canadien 1,02
  • Actions internationales 0,03
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,82
  • Espèces et quasi-espèces 8,09
  • Services financiers 3,07
  • Énergie 0,83
  • Biens de consommation 0,60
  • Télécommunications 0,39
  • Immobilier 0,32
  • Fonds commun de placement 0,30
  • Services aux consommateurs 0,29
  • Autres 0,29
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,93
  • Canada 27,99
  • Iles Caimans 2,22
  • Autres 1,83
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 6,42 %
2. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2172 Services bancaires 1,82 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,47 %
4. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2172 Revenu fixe 1,47 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,34 %
6. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,19 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,11 %
8. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,11 %
9. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,10 %
10. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,05 %
11. Husky III Holding Ltd 13,00 % 15-fév-2025 Revenu fixe 1,00 %
12. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 0,99 %
13. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,99 %
14. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,93 %
15. Imola Merger Corp 4,75 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,87 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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