Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
391,5 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
6,7963 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,88
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0348 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4635
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
E 17082
I 5635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,06 % 2,17 % 2,22 % 2,59 % 11,06 % 9,39 % 3,21 % 5,91 % 3,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0348
11-21-2025 0,0341
10-24-2025 0,0343
09-26-2025 0,0344
08-22-2025 0,0347
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0350
06-27-2025 0,0350
05-23-2025 0,0350
04-25-2025 0,0346
03-28-2025 0,0335

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,73
Duration 3,34
Rendement 6,86

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,00
AA 0,00
A 0,00
BBB 21,14
BB 55,39
B 18,80
CCC 0,29
CC 0,00
D 0,00
NR 4,37
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 74,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,55
  • Espèces et équivalents 3,61
  • Obligations du gouvernement canadien 1,04
  • Actions canadiennes 0,86
  • Actions américaines 0,37
  • Actions internationales 0,02
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,72
  • Espèces et quasi-espèces 3,61
  • Immobilier 0,45
  • Services aux consommateurs 0,41
  • Énergie 0,40
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Services financiers 0,09
  • Soins de santé 0,02
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 71,91
  • Canada 23,33
  • Iles Caimans 2,31
  • Luxembourg 1,28
  • Danemark 0,92
  • Singapour 0,21
  • Royaume-Uni 0,02
  • Autres 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,99 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,92 %
3. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,86 %
4. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 1,49 %
5. Delta 2 Lux Sarl Term Loan B1 6.00% 30-Sep-2031 Revenu fixe 1,28 %
6. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,20 %
7. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,20 %
8. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2174 Revenu fixe 1,18 %
9. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,16 %
10. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,12 %
11. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,07 %
12. Rivian Holdings Llc/Rivian Llc/Rivian Automotive Llc 10.00%
15-Jan-2031
Revenu fixe 1,07 %
13. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,01 %
14. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 0,98 %
15. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,97 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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