Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
368,0 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
9,3224 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0480 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4634
A FAI 2634
FAR ES* 3634
FR ES 1634
E 16082
EF 15082
I 5634
O 18082
P 90173
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,24 % 0,89 % 1,66 % 5,24 % 12,62 % 2,43 % 4,00 % 4,84 % 5,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0480
05-24-2024 0,0480
04-26-2024 0,0480
03-22-2024 0,0480
02-23-2024 0,0480
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0480
12-15-2023 0,0480
11-24-2023 0,0480
10-27-2023 0,0480
09-22-2023 0,0480

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,19
Duration 3,04
Taux 7,44

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,29
AA 0,07
A 0,25
BBB 20,37
BB 38,70
B 31,97
NR 4,84
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,92
  • Actions canadiennes 5,05
  • Espèces et équivalents 4,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,25
  • Obligations du gouvernement canadien 1,07
  • Actions américaines 0,52
  • Actions internationales 0,03
  • Autres -0,08
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,38
  • Espèces et quasi-espèces 4,81
  • Services financiers 3,00
  • Énergie 0,82
  • Biens de consommation 0,62
  • Télécommunications 0,35
  • Services aux consommateurs 0,29
  • Immobilier 0,29
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,27
  • Canada 25,60
  • Iles Caimans 1,18
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Toronto-Dominion Bank - prvg série 24 Services bancaires 1,87 %
2. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2173 Revenu fixe 1,72 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2172 Revenu fixe 1,63 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,55 %
5. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,40 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,25 %
7. Carnival Corp 6,00 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,17 %
8. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,16 %
9. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,16 %
10. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
11. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,09 %
12. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,04 %
13. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,03 %
14. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,00 %
15. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 0,96 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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