Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
391,5 millions $
VLPP
En date du 12-12-2025
6,7294 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,56
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0312 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17082
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
F 4635
I 5635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,03 % 0,57 % -0,42 % 2,25 % 5,44 % 7,16 % 2,88 % 4,57 % 2,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0312
10-24-2025 0,0314
09-26-2025 0,0316
08-22-2025 0,0318
07-25-2025 0,0321
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0321
05-23-2025 0,0321
04-25-2025 0,0317
03-28-2025 0,0307
02-21-2025 0,0309

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,73
Duration 3,34
Rendement 6,86

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,00
AA 0,00
A 0,00
BBB 21,14
BB 55,39
B 18,80
CCC 0,29
CC 0,00
D 0,00
NR 4,37
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 73,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,16
  • Espèces et équivalents 4,68
  • Obligations du gouvernement canadien 1,06
  • Actions américaines 0,85
  • Actions canadiennes 0,74
  • Autres 0,04
  • Actions internationales 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,25
  • Espèces et quasi-espèces 4,68
  • Autres 0,55
  • Services aux consommateurs 0,42
  • Immobilier 0,40
  • Énergie 0,33
  • Fonds commun de placement 0,27
  • Services financiers 0,08
  • Soins de santé 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,02
  • Canada 22,80
  • Iles Caimans 2,26
  • Luxembourg 1,23
  • Danemark 0,92
  • Autres 0,55
  • Singapour 0,20
  • Royaume-Uni 0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,94 %
2. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,76 %
3. Cash Espèces et quasi-espèces 1,74 %
4. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2174 Revenu fixe 1,59 %
5. Delta 2 Lux Sarl Term Loan B1 6.00% 10-Sep-2031 Revenu fixe 1,23 %
6. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,15 %
7. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
8. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,08 %
9. RHP Hotel Properties LP 6,50 % 01-avr-2032 Revenu fixe 1,08 %
10. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,03 %
11. Rivian Holdings Llc/Rivian Llc/Rivian Automotive Llc 10.00%
15-Jan-2031
Revenu fixe 1,00 %
12. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,00 %
13. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,96 %
14. Jane Street Group LLC 6,75 % 01-mai-2033 Revenu fixe 0,96 %
15. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 0,94 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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