Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
387,2 millions $
VLPP
En date du 04-17-2025
6,5447 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,62
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0307 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17082
A FAI 2635
FAR ES* 3635
FR ES 1635
F 4635
I 5635
O 19082
P 90473
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,43 % -0,43 % 0,43 % -4,30 % 0,92 % 0,04 % 7,10 % 2,98 % 1,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0307
02-21-2025 0,0309
01-24-2025 0,0307
12-13-2024 0,0309
11-22-2024 0,0315
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0317
09-27-2024 0,0326
08-23-2024 0,0326
07-26-2024 0,0318
06-21-2024 0,0321

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,41
Duration 3,40
Rendement 7,14

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 17,58
BB 46,27
B 30,83
NR 3,96
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 71,95
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,30
  • Espèces et équivalents 6,96
  • Obligations du gouvernement canadien 1,54
  • Actions canadiennes 1,26
  • Actions américaines 0,93
  • Autres 0,05
  • Actions internationales 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,32
  • Espèces et quasi-espèces 6,96
  • Services financiers 0,65
  • Biens de consommation 0,57
  • Services aux consommateurs 0,47
  • Énergie 0,34
  • Immobilier 0,34
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Autres 0,06
  • Soins de santé 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,26
  • Canada 24,48
  • Iles Caimans 1,41
  • Luxembourg 1,25
  • Australie 0,36
  • Irlande 0,17
  • Autres 0,06
  • Royaume-Uni 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 4,49 %
2. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,86 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2173 Revenu fixe 1,55 %
4. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,31 %
5. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,26 %
6. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,11 %
7. Canada Goose Inc Term Loan B 7.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 1,09 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,07 %
9. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,02 %
10. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,02 %
11. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,02 %
12. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,01 %
13. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,01 %
14. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,99 %
15. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 0,96 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.