Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
374,0 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,2823 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,62
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0440 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16082
A FAI 2634
FAR ES* 3634
FR ES 1634
EF 15082
F 4634
I 5634
O 18082
P 90173
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,74 % 1,79 % 3,76 % 5,22 % 11,35 % 2,48 % 3,57 % 4,45 % 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0440
06-21-2024 0,0440
05-24-2024 0,0440
04-26-2024 0,0440
03-22-2024 0,0440
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0440
01-26-2024 0,0440
12-15-2023 0,0440
11-24-2023 0,0440
10-27-2023 0,0440

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,63
  • Espèces et équivalents 5,86
  • Actions canadiennes 3,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,26
  • Obligations du gouvernement canadien 1,08
  • Actions américaines 0,51
  • Actions internationales 0,03
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,22
  • Espèces et quasi-espèces 5,86
  • Services financiers 1,03
  • Énergie 0,82
  • Biens de consommation 0,61
  • Télécommunications 0,35
  • Immobilier 0,30
  • Services aux consommateurs 0,30
  • Fonds commun de placement 0,27
  • Services publics 0,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,72
  • Canada 25,13
  • Iles Caimans 1,13
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2173 Revenu fixe 1,70 %
2. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2172 Revenu fixe 1,63 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,44 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,26 %
5. Carnival Corp 6,00 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,17 %
6. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,15 %
7. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,10 %
8. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,10 %
9. Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 1,07 %
10. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,03 %
11. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,03 %
12. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,00 %
13. Enerflex Ltd 9,00 % 15-oct-2027 Revenu fixe 0,97 %
14. Banque Toronto-Dominion 5,75 % PERP Revenu fixe 0,96 %
15. Royal Caribbean Cruises Ltd 6,25 % 15-mar-2032 Revenu fixe 0,96 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.