Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 01-12-2026
5,5561 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0475 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90457
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,37 % 0,89 % 1,36 % 2,28 % 12,37 % 10,64 % 6,55 % - 6,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,0475
11-21-2025 0,0461
10-24-2025 0,0464
09-26-2025 0,0466
08-22-2025 0,0470
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0474
06-27-2025 0,0474
05-23-2025 0,0473
04-25-2025 0,0469
03-28-2025 0,0454

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,81
  • Obligations de sociétés étrangères 27,59
  • Actions internationales 15,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,06
  • Unités de fiducies de revenu 6,45
  • Actions canadiennes 4,34
  • Espèces et équivalents 2,79
  • Autres 1,57
  • Obligations du gouvernement canadien 1,04
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,69
  • Immobilier 24,79
  • Énergie 8,45
  • Services financiers 6,66
  • Services industriels 5,98
  • Services publics 5,19
  • Autres 2,97
  • Espèces et quasi-espèces 2,79
  • Télécommunications 2,75
  • Soins de santé 2,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,06
  • Canada 20,04
  • Autres 5,08
  • France 3,61
  • Australie 2,86
  • Espagne 2,61
  • Royaume-Uni 2,36
  • Allemagne 2,36
  • Multi-National 1,63
  • Nouvelle-Zélande 1,39
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,71 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,54 %
3. Ferrovial SE Construction 2,41 %
4. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,39 %
5. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,33 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,02 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,93 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 1,86 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,75 %
10. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,74 %
12. Getlink SE Transport 1,69 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,63 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,58 %
15. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,80 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
3. Ferrovial SE Construction 2,53 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,39 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,02 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,00 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,92 %
8. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,80 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,79 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,78 %
11. Getlink SE Transport 1,75 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,63 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,60 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,58 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,52 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.