Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 03-31-2025
5,5068 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0454 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90457
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,70 % 2,18 % -1,18 % 1,36 % 12,83 % 3,68 % 6,64 % - 5,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0454
02-21-2025 0,0457
01-24-2025 0,0453
12-20-2024 0,0452
11-22-2024 0,0465
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0468
09-27-2024 0,0481
08-23-2024 0,0481
07-26-2024 0,0470
06-21-2024 0,0475

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,31
  • Obligations de sociétés étrangères 26,95
  • Actions internationales 12,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,61
  • Unités de fiducies de revenu 5,76
  • Actions canadiennes 3,55
  • Espèces et équivalents 3,01
  • Autres 1,40
  • Obligations du gouvernement canadien 0,71
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,27
  • Immobilier 26,90
  • Énergie 10,06
  • Services financiers 8,43
  • Services industriels 5,21
  • Télécommunications 3,51
  • Services publics 3,21
  • Espèces et quasi-espèces 3,01
  • Soins de santé 2,26
  • Autres 2,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,50
  • Canada 16,74
  • Autres 4,15
  • France 3,16
  • Australie 2,48
  • Allemagne 2,31
  • Espagne 1,91
  • Multi-National 1,44
  • Nouvelle-Zélande 1,27
  • Pays-Bas 1,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,58 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,33 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,69 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,62 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,43 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,07 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,05 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,90 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,90 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,77 %
12. Ferrovial SA Construction 1,70 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,58 %
14. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,57 %
15. Getlink SE Transport 1,45 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,66 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,41 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,49 %
5. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,05 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,96 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,90 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,82 %
10. Ferrovial SA Construction 1,80 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,59 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,57 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,53 %
14. Getlink SE Transport 1,51 %
15. Transurban Group - parts Transport 1,48 %
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