Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 11-24-2025
5,4584 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0461 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90457
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,63 % -1,12 % 0,77 % 4,20 % 8,02 % 10,52 % 8,95 % - 6,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0461
10-24-2025 0,0464
09-26-2025 0,0466
08-22-2025 0,0470
07-25-2025 0,0474
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0474
05-23-2025 0,0473
04-25-2025 0,0469
03-28-2025 0,0454
02-21-2025 0,0457

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 29,85
  • Obligations de sociétés étrangères 29,35
  • Actions internationales 13,72
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,95
  • Unités de fiducies de revenu 6,35
  • Espèces et équivalents 4,81
  • Actions canadiennes 4,26
  • Autres 1,56
  • Obligations du gouvernement canadien 1,09
  • Produits dérivés 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,39
  • Immobilier 24,10
  • Énergie 8,22
  • Services industriels 5,78
  • Services financiers 5,41
  • Services publics 5,17
  • Espèces et quasi-espèces 4,81
  • Télécommunications 2,63
  • Soins de santé 2,59
  • Autres 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,85
  • Canada 21,38
  • Autres 4,41
  • France 3,47
  • Australie 2,81
  • Espagne 2,38
  • Allemagne 2,18
  • Royaume-Uni 1,61
  • Multi-National 1,59
  • Nouvelle-Zélande 1,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,53 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,48 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,39 %
4. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,36 %
5. Ferrovial SE Construction 2,20 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,98 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
8. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,82 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,70 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,67 %
11. Getlink SE Transport 1,63 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,59 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,54 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
15. Fonds d'immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 1,40 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,61 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,48 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,47 %
4. Ferrovial SE Construction 2,31 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,98 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,90 %
7. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,87 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,74 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,70 %
10. Getlink SE Transport 1,69 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,59 %
12. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,57 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,54 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,45 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,37 %
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