Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
1,2 milliard $
VLPP
En date du 11-02-2026
5,4115 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,27
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0464 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90457
A FAI 574
FAR ES* 824
FR ES 1824
F 4824
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,52 % -5,89 % -3,39 % -2,10 % 2,89 % 10,37 % 4,56 % - 6,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0464
09-25-2026 0,0460
08-28-2026 0,0468
07-24-2026 0,0461
06-26-2026 0,0458
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0471
04-24-2026 0,0476
03-27-2026 0,0468
02-20-2026 0,0475
01-23-2026 0,0475

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,92
  • Obligations de sociétés étrangères 26,52
  • Actions internationales 16,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,72
  • Unités de fiducies de revenu 7,05
  • Autres 4,02
  • Actions canadiennes 2,78
  • Obligations du gouvernement canadien 2,02
  • Espèces et équivalents 1,27
  • Produits dérivés -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,26
  • Immobilier 25,46
  • Énergie 9,33
  • Services industriels 5,95
  • Services publics 5,69
  • Services financiers 5,21
  • Fonds commun de placement 4,02
  • Soins de santé 2,90
  • Télécommunications 2,88
  • Autres 2,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,06
  • Canada 17,66
  • Autres 4,75
  • France 4,30
  • Multi-National 3,98
  • Pays-Bas 3,67
  • Australie 2,46
  • Allemagne 2,39
  • Royaume-Uni 2,23
  • Nouvelle-Zélande 1,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 3,28 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,87 %
3. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,71 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,56 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,26 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,22 %
7. Ferrovial SE Construction 2,19 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,16 %
9. Getlink SE Transport 2,07 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,01 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,97 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,84 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,74 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,68 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,96 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,65 %
3. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,35 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,24 %
5. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,22 %
6. Ferrovial SE Construction 2,19 %
7. Getlink SE Transport 2,14 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,01 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,97 %
10. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,89 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,74 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,68 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,61 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,57 %
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