Fonds de rendement diversifié CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 09-12-2025
7,8847 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0650 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90157
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,31 % 1,39 % 3,52 % 1,86 % 10,84 % 10,56 % 9,31 % - 6,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0650
07-25-2025 0,0650
06-27-2025 0,0650
05-23-2025 0,0650
04-25-2025 0,0650
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0650
02-21-2025 0,0650
01-24-2025 0,0650
12-20-2024 0,0650
11-22-2024 0,0650

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,93
  • Obligations de sociétés étrangères 28,56
  • Actions internationales 14,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,82
  • Unités de fiducies de revenu 6,63
  • Actions canadiennes 4,12
  • Espèces et équivalents 2,01
  • Autres 1,52
  • Obligations du gouvernement canadien 1,06
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,44
  • Immobilier 24,81
  • Énergie 8,90
  • Services financiers 7,89
  • Services industriels 5,74
  • Services publics 4,58
  • Télécommunications 3,21
  • Soins de santé 2,44
  • Espèces et quasi-espèces 2,01
  • Autres 1,98
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,36
  • Canada 18,65
  • Autres 4,69
  • France 3,48
  • Australie 2,80
  • Allemagne 2,31
  • Espagne 2,06
  • Royaume-Uni 1,90
  • Multi-National 1,52
  • Nouvelle-Zélande 1,23
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,83 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,50 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,22 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,99 %
7. Ferrovial SE Construction 1,90 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,85 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,82 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,76 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
12. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,70 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,66 %
14. Getlink SE Transport 1,64 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,52 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,57 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,43 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,04 %
5. Ferrovial SE Construction 2,00 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,82 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,77 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,76 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,74 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,70 %
12. Getlink SE Transport 1,70 %
13. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,55 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,52 %
15. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,41 %
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