Fonds de rendement diversifié CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 04-17-2025
7,6540 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,23
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0650 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90157
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,28 % -1,04 % 3,28 % 6,00 % 16,52 % 7,60 % 11,87 % - 6,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0650
02-21-2025 0,0650
01-24-2025 0,0650
12-20-2024 0,0650
11-22-2024 0,0650
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0650
09-27-2024 0,0650
08-23-2024 0,0650
07-26-2024 0,0650
06-21-2024 0,0650

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,86
  • Obligations de sociétés étrangères 27,09
  • Actions internationales 13,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,67
  • Unités de fiducies de revenu 5,96
  • Espèces et équivalents 3,21
  • Actions canadiennes 2,93
  • Autres 1,52
  • Obligations du gouvernement canadien 0,72
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,48
  • Immobilier 26,97
  • Énergie 10,05
  • Services financiers 7,46
  • Services industriels 5,43
  • Télécommunications 3,69
  • Services publics 3,42
  • Espèces et quasi-espèces 3,21
  • Soins de santé 2,34
  • Autres 1,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,20
  • Canada 16,37
  • Autres 3,99
  • France 3,41
  • Australie 2,67
  • Allemagne 2,50
  • Espagne 1,95
  • Multi-National 1,50
  • Nouvelle-Zélande 1,32
  • Pays-Bas 1,09
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,39 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,38 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,82 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,60 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,49 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,13 %
7. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,02 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,00 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,85 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,78 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
12. Ferrovial SA Construction 1,74 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,65 %
14. Getlink SE Transport 1,54 %
15. Transurban Group - parts Transport 1,51 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,47 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,46 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,90 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,55 %
5. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 2,07 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 2,00 %
7. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,90 %
8. Ferrovial SA Construction 1,84 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,81 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,80 %
11. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,65 %
12. Getlink SE Transport 1,60 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,56 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,50 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,48 %
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