Fonds de rendement diversifié CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 03-18-2026
7,8948 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0650 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90157
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,21 % 4,90 % 6,26 % 8,20 % 10,22 % 12,44 % 9,68 % - 7,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0650
01-23-2026 0,0650
12-24-2025 0,0650
11-21-2025 0,0650
10-24-2025 0,0650
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0650
08-22-2025 0,0650
07-25-2025 0,0650
06-27-2025 0,0650
05-23-2025 0,0650

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,80
  • Obligations de sociétés étrangères 24,61
  • Actions internationales 16,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,96
  • Unités de fiducies de revenu 6,72
  • Espèces et équivalents 4,37
  • Actions canadiennes 4,15
  • Autres 1,54
  • Obligations du gouvernement canadien 0,94
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,52
  • Immobilier 26,26
  • Énergie 9,74
  • Services industriels 6,40
  • Services financiers 6,03
  • Services publics 5,74
  • Espèces et quasi-espèces 4,37
  • Télécommunications 3,06
  • Autres 2,96
  • Soins de santé 2,92
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,04
  • Canada 19,57
  • Autres 4,27
  • Pays-Bas 3,96
  • France 3,92
  • Australie 2,90
  • Allemagne 2,75
  • Royaume-Uni 2,49
  • Multi-National 1,60
  • Nouvelle-Zélande 1,50
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,65 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,00 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,87 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,68 %
5. Ferrovial SE Construction 2,62 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,59 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,05 %
8. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,90 %
9. Getlink SE Transport 1,89 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,83 %
11. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,78 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,78 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,71 %
14. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,69 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,59 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,73 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,08 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,95 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,68 %
5. Ferrovial SE Construction 2,62 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,12 %
7. Getlink SE Transport 1,96 %
8. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,94 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,83 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,83 %
11. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,81 %
12. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
13. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,69 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,64 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,59 %
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