Fonds de rendement diversifié CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-04-2025
8,4069 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,19
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0680 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18152
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,11 % 1,35 % 0,79 % 4,11 % 15,98 % 11,23 % 9,69 % 6,34 % 7,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0680
05-23-2025 0,0680
04-25-2025 0,0680
03-28-2025 0,0680
02-21-2025 0,0680
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0680
12-20-2024 0,0680
11-22-2024 0,0680
10-25-2024 0,0680
09-27-2024 0,0680

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,19
  • Obligations de sociétés étrangères 27,94
  • Actions internationales 13,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,00
  • Unités de fiducies de revenu 6,57
  • Actions canadiennes 3,25
  • Espèces et équivalents 2,64
  • Autres 1,53
  • Obligations du gouvernement canadien 1,07
  • Obligations étrangères - Autres 0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,20
  • Immobilier 25,92
  • Énergie 9,03
  • Services financiers 8,01
  • Services industriels 5,73
  • Télécommunications 3,65
  • Services publics 3,44
  • Espèces et quasi-espèces 2,64
  • Soins de santé 2,41
  • Autres 1,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,29
  • Canada 17,54
  • Autres 4,21
  • France 3,60
  • Australie 2,78
  • Allemagne 2,54
  • Espagne 2,13
  • Multi-National 1,48
  • Nouvelle-Zélande 1,26
  • Pays-Bas 1,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,83 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,74 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,48 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,23 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,10 %
7. Ferrovial SE Construction 1,97 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,95 %
9. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
10. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,83 %
11. Getlink SE Transport 1,70 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,66 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,64 %
15. Transurban Group - parts Transport 1,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,91 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,55 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,16 %
5. Ferrovial SE Construction 2,07 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,96 %
7. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,95 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,87 %
9. Getlink SE Transport 1,76 %
10. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,66 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,64 %
14. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,63 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
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