Fonds de rendement diversifié CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-22-2025
10,0556 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,02
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 11511
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,99 % 0,77 % 3,98 % 2,30 % 11,88 % 9,73 % 9,46 % 6,44 % 8,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0700
07-25-2025 0,0700
06-27-2025 0,0700
05-23-2025 0,0700
04-25-2025 0,0700
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0700
02-21-2025 0,0700
01-24-2025 0,0700
12-20-2024 0,0700
11-22-2024 0,0700

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série I CAD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,30
  • Obligations de sociétés étrangères 29,28
  • Actions internationales 13,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,41
  • Unités de fiducies de revenu 6,46
  • Actions canadiennes 4,01
  • Espèces et équivalents 2,46
  • Autres 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 1,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,85
  • Immobilier 24,59
  • Énergie 9,29
  • Services financiers 7,93
  • Services industriels 5,52
  • Services publics 3,71
  • Télécommunications 3,52
  • Espèces et quasi-espèces 2,46
  • Soins de santé 2,30
  • Autres 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,60
  • Canada 18,56
  • Autres 4,06
  • France 3,43
  • Australie 2,70
  • Allemagne 2,52
  • Espagne 2,15
  • Multi-National 1,52
  • Nouvelle-Zélande 1,24
  • Pays-Bas 1,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
2. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,78 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,25 %
6. Ferrovial SE Construction 1,98 %
7. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,91 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,88 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,64 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,64 %
13. Getlink SE Transport 1,59 %
14. Transurban Group - parts Transport 1,57 %
15. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,57 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,43 %
4. Ferrovial SE Construction 2,08 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,00 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,91 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,88 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,80 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,67 %
11. Getlink SE Transport 1,65 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,61 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,57 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,52 %
15. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,50 %
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