Fonds de rendement diversifié CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 05-10-2024
9,3313 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 11511
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,63 % -2,15 % 0,81 % 9,68 % 7,21 % 4,47 % 5,13 % 5,58 % 7,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0700
03-22-2024 0,0700
02-23-2024 0,0700
01-26-2024 0,0700
12-22-2023 0,0700
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0700
10-27-2023 0,0700
09-22-2023 0,0700
08-25-2023 0,0700
07-28-2023 0,0700

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,70
  • Obligations de sociétés étrangères 31,99
  • Actions internationales 11,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,13
  • Unités de fiducies de revenu 5,88
  • Actions canadiennes 4,43
  • Espèces et équivalents 1,69
  • Autres 1,36
  • Obligations du gouvernement canadien 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,66
  • Immobilier 24,42
  • Énergie 9,04
  • Services financiers 8,05
  • Services industriels 5,18
  • Services publics 3,29
  • Soins de santé 2,62
  • Télécommunications 2,62
  • Autres 2,43
  • Espèces et quasi-espèces 1,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,89
  • Canada 16,12
  • Autres 3,66
  • France 3,00
  • Australie 2,70
  • Allemagne 1,82
  • Espagne 1,78
  • Iles Caimans 1,54
  • Multi-National 1,39
  • Nouvelle-Zélande 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,55 %
2. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,38 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,31 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,25 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,12 %
6. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,07 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,85 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,78 %
9. Ferrovial SA Construction 1,70 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,57 %
12. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,43 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,37 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,32 %
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