Fonds de rendement diversifié CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-31-2026
7,7504 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,14
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0550 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15152
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,09 % 1,09 % 3,09 % 8,09 % 10,94 % 12,13 % 7,17 % 6,66 % 5,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0550
06-26-2026 0,0550
05-22-2026 0,0550
04-24-2026 0,0550
03-27-2026 0,0550
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0550
01-23-2026 0,0550
12-24-2025 0,0550
11-21-2025 0,0550
10-24-2025 0,0550

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,65
  • Obligations de sociétés étrangères 26,15
  • Actions internationales 16,63
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,56
  • Unités de fiducies de revenu 7,14
  • Actions canadiennes 4,74
  • Espèces et équivalents 2,00
  • Autres 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 1,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,16
  • Immobilier 26,47
  • Énergie 9,23
  • Services financiers 7,00
  • Services publics 5,86
  • Services industriels 5,76
  • Autres 3,20
  • Soins de santé 2,94
  • Télécommunications 2,38
  • Espèces et quasi-espèces 2,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,34
  • Canada 19,13
  • Autres 5,21
  • France 4,39
  • Pays-Bas 4,04
  • Australie 2,45
  • Royaume-Uni 2,22
  • Allemagne 2,10
  • Multi-National 1,70
  • Nouvelle-Zélande 1,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,72 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,62 %
3. Ferrovial SE Construction 2,61 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,39 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,34 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,12 %
7. Fonds structuré de rendement supérieur CI série I Fonds commun de placement 2,11 %
8. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
9. Getlink SE Transport 1,98 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,91 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,86 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,82 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,70 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,67 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
2. Ferrovial SE Construction 2,61 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,46 %
4. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,42 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,17 %
6. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,12 %
7. Getlink SE Transport 2,05 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,96 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,91 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,91 %
11. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,88 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,82 %
13. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,71 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,70 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,35 %
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