Fonds de rendement diversifié CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 04-20-2026
7,8997 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,12
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0550 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15152
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,85 % -2,04 % 4,85 % 4,58 % 8,22 % 11,37 % 7,73 % 6,65 % 5,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0550
02-20-2026 0,0550
01-23-2026 0,0550
12-24-2025 0,0550
11-21-2025 0,0550
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0550
09-26-2025 0,0550
08-22-2025 0,0550
07-25-2025 0,0550
06-27-2025 0,0550

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,40
  • Obligations de sociétés étrangères 23,94
  • Actions internationales 17,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,02
  • Unités de fiducies de revenu 6,56
  • Espèces et équivalents 4,25
  • Actions canadiennes 4,10
  • Autres 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 0,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,92
  • Immobilier 24,69
  • Énergie 11,06
  • Services publics 6,71
  • Services industriels 6,23
  • Services financiers 5,94
  • Espèces et quasi-espèces 4,25
  • Autres 3,21
  • Télécommunications 3,18
  • Soins de santé 2,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 56,95
  • Canada 19,34
  • Autres 4,74
  • France 3,95
  • Pays-Bas 3,93
  • Allemagne 2,84
  • Australie 2,82
  • Royaume-Uni 2,46
  • Multi-National 1,65
  • Nouvelle-Zélande 1,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,41 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,40 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,09 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,88 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,69 %
6. Ferrovial SE Construction 2,38 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
8. Getlink SE Transport 1,97 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,90 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,85 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,79 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,78 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,65 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,55 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,48 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,46 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,18 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,94 %
5. Ferrovial SE Construction 2,38 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
7. Getlink SE Transport 2,04 %
8. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,94 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,85 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,83 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,79 %
12. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,76 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,74 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,65 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,65 %
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