Fonds de rendement diversifié CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-04-2025
7,6236 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,11
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0550 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15152
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,63 % 1,27 % 0,56 % 3,63 % 14,92 % 10,21 % 8,69 % 5,37 % 5,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0550
05-23-2025 0,0550
04-25-2025 0,0550
03-28-2025 0,0550
02-21-2025 0,0550
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0550
12-20-2024 0,0550
11-22-2024 0,0550
10-25-2024 0,0550
09-27-2024 0,0550

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,19
  • Obligations de sociétés étrangères 27,94
  • Actions internationales 13,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,00
  • Unités de fiducies de revenu 6,57
  • Actions canadiennes 3,25
  • Espèces et équivalents 2,64
  • Autres 1,53
  • Obligations du gouvernement canadien 1,07
  • Obligations étrangères - Autres 0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,20
  • Immobilier 25,92
  • Énergie 9,03
  • Services financiers 8,01
  • Services industriels 5,73
  • Télécommunications 3,65
  • Services publics 3,44
  • Espèces et quasi-espèces 2,64
  • Soins de santé 2,41
  • Autres 1,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,29
  • Canada 17,54
  • Autres 4,21
  • France 3,60
  • Australie 2,78
  • Allemagne 2,54
  • Espagne 2,13
  • Multi-National 1,48
  • Nouvelle-Zélande 1,26
  • Pays-Bas 1,17
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,83 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,74 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,48 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,23 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,10 %
7. Ferrovial SE Construction 1,97 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,95 %
9. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
10. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,83 %
11. Getlink SE Transport 1,70 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,66 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,64 %
15. Transurban Group - parts Transport 1,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,91 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,75 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,55 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,16 %
5. Ferrovial SE Construction 2,07 %
6. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,96 %
7. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,95 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,87 %
9. Getlink SE Transport 1,76 %
10. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
12. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,66 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,64 %
14. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,63 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
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