Fonds de rendement diversifié CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-29-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 10-09-2025
8,5956 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,23
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16152
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,75 % 0,80 % 2,61 % 2,90 % 8,00 % 10,37 % 7,58 % 4,91 % 5,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-26-2025 0,0510
08-22-2025 0,0510
07-25-2025 0,0510
06-27-2025 0,0510
05-23-2025 0,0510
Date de paiement Total
04-25-2025 0,0510
03-28-2025 0,0510
02-21-2025 0,0510
01-24-2025 0,0510
12-20-2024 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,15
  • Obligations de sociétés étrangères 28,85
  • Actions internationales 14,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,59
  • Unités de fiducies de revenu 6,41
  • Actions canadiennes 4,23
  • Espèces et équivalents 2,81
  • Autres 1,57
  • Obligations du gouvernement canadien 1,07
  • Produits dérivés 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,51
  • Immobilier 24,23
  • Énergie 8,66
  • Services financiers 8,01
  • Services industriels 5,62
  • Services publics 4,79
  • Télécommunications 2,88
  • Espèces et quasi-espèces 2,81
  • Soins de santé 2,48
  • Autres 2,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,49
  • Canada 19,43
  • Autres 4,88
  • France 3,45
  • Australie 2,74
  • Espagne 2,18
  • Allemagne 2,13
  • Royaume-Uni 1,90
  • Multi-National 1,55
  • Nouvelle-Zélande 1,25
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,85 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,69 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,56 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,45 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,26 %
6. Ferrovial SE Construction 2,01 %
7. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,94 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,92 %
9. Cash Espèces et quasi-espèces 1,85 %
10. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,73 %
12. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,71 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,67 %
14. Getlink SE Transport 1,61 %
15. Transurban Group - parts Transport 1,60 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,76 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,64 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,52 %
4. Ferrovial SE Construction 2,11 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,99 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,92 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,87 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,81 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,77 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
11. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,71 %
12. Getlink SE Transport 1,67 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,64 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,55 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,31 %
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