Fonds de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 04-10-2026
8,3825 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,55 % -2,15 % 4,55 % 3,96 % 6,92 % 10,01 % 6,41 % 5,35 % 5,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0500
02-20-2026 0,0500
01-23-2026 0,0500
12-24-2025 0,0500
11-21-2025 0,0500
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0500
09-26-2025 0,0500
08-22-2025 0,0500
07-25-2025 0,0500
06-27-2025 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,40
  • Obligations de sociétés étrangères 23,94
  • Actions internationales 17,10
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,02
  • Unités de fiducies de revenu 6,56
  • Espèces et équivalents 4,25
  • Actions canadiennes 4,10
  • Autres 1,68
  • Obligations du gouvernement canadien 0,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,92
  • Immobilier 24,69
  • Énergie 11,06
  • Services publics 6,71
  • Services industriels 6,23
  • Services financiers 5,94
  • Espèces et quasi-espèces 4,25
  • Autres 3,21
  • Télécommunications 3,18
  • Soins de santé 2,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 56,95
  • Canada 19,34
  • Autres 4,74
  • France 3,95
  • Pays-Bas 3,93
  • Allemagne 2,84
  • Australie 2,82
  • Royaume-Uni 2,46
  • Multi-National 1,65
  • Nouvelle-Zélande 1,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,41 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,40 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,09 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,88 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,69 %
6. Ferrovial SE Construction 2,38 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
8. Getlink SE Transport 1,97 %
9. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,90 %
10. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,85 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,79 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,78 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,65 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,55 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,48 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,46 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,18 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,94 %
5. Ferrovial SE Construction 2,38 %
6. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,08 %
7. Getlink SE Transport 2,04 %
8. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,94 %
9. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,85 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,83 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,79 %
12. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,76 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,74 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,65 %
15. Entergy Corp Services liés à l'électricité 1,65 %
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