Fonds de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 06-28-2024
7,7115 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,32
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,23 % 2,36 % 1,94 % 4,84 % 10,07 % 2,60 % 3,52 % 3,31 % 4,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0500
05-24-2024 0,0500
04-26-2024 0,0500
03-22-2024 0,0500
02-23-2024 0,0500
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0500
12-22-2023 0,0500
11-24-2023 0,0500
10-27-2023 0,0500
09-22-2023 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,91
  • Obligations de sociétés étrangères 31,05
  • Actions internationales 11,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,29
  • Unités de fiducies de revenu 5,96
  • Actions canadiennes 4,35
  • Espèces et équivalents 1,78
  • Autres 1,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,88
  • Immobilier 24,84
  • Énergie 9,24
  • Services financiers 8,27
  • Services industriels 5,29
  • Services publics 3,52
  • Télécommunications 2,72
  • Autres 2,46
  • Soins de santé 2,00
  • Espèces et quasi-espèces 1,78
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,60
  • Canada 15,91
  • Autres 3,76
  • France 3,02
  • Australie 2,77
  • Espagne 1,99
  • Allemagne 1,92
  • Iles Caimans 1,54
  • Multi-National 1,37
  • Nouvelle-Zélande 1,12
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,53 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,54 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,49 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,22 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,15 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,92 %
7. Ferrovial SA Construction 1,85 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,84 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,83 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,70 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,55 %
13. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,51 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,35 %
15. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,33 %
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