Fonds de rendement diversifié CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
1,3 milliard $
VLPP
En date du 02-17-2026
8,4292 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,35
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,02 % 2,02 % 1,98 % 3,48 % 4,64 % 7,75 % 6,52 % 4,94 % 5,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0500
12-24-2025 0,0500
11-21-2025 0,0500
10-24-2025 0,0500
09-26-2025 0,0500
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0500
07-25-2025 0,0500
06-27-2025 0,0500
05-23-2025 0,0500
04-25-2025 0,0500

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,31
  • Obligations de sociétés étrangères 27,11
  • Actions internationales 15,97
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,17
  • Unités de fiducies de revenu 6,62
  • Actions canadiennes 4,27
  • Espèces et équivalents 1,87
  • Autres 1,66
  • Obligations du gouvernement canadien 1,01
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,29
  • Immobilier 24,99
  • Énergie 9,09
  • Services financiers 6,48
  • Services industriels 6,16
  • Services publics 5,56
  • Autres 3,01
  • Télécommunications 2,81
  • Soins de santé 2,74
  • Espèces et quasi-espèces 1,87
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,92
  • Canada 19,36
  • Autres 5,35
  • France 3,67
  • Australie 2,91
  • Espagne 2,66
  • Allemagne 2,58
  • Royaume-Uni 2,50
  • Multi-National 1,64
  • Nouvelle-Zélande 1,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,80 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,68 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,49 %
4. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,47 %
5. Ferrovial SE Construction 2,46 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,97 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,94 %
8. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,82 %
9. Getlink SE Transport 1,78 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,75 %
11. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
12. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,63 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,62 %
14. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,57 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,51 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,89 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,75 %
3. Ferrovial SE Construction 2,58 %
4. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,55 %
5. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,97 %
7. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,86 %
8. Getlink SE Transport 1,84 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,80 %
10. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,76 %
11. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,63 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,62 %
13. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,61 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,51 %
15. RWE AG Services publics diversifiés 1,44 %
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