Fonds équilibré canadien CI

Série U CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
2,2 milliards $
VLPP
En date du 03-31-2025
14,9724 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,39
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4363 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
A FAI 685
FAR ES* 785
FR ES 1785
FR 11331
FAI 11631
FAR 11731
FR 11831
FR 11931
D 11081
E 16161
EF 15161
F 724
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,67 % 0,37 % 1,04 % 7,11 % 12,89 % 5,35 % 7,68 % 4,75 % 6,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,4363
12-22-2023 0,0842
12-17-2021 0,9010
11-22-2019 0,0830
12-14-2018 0,5165
Date de paiement Total
12-15-2017 1,1807
12-16-2016 0,0270
12-18-2015 0,6848
12-19-2014 0,8613
12-13-2013 0,3480

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série U CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,93
  • Obligations du gouvernement canadien 18,72
  • Actions américaines 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,09
  • Actions internationales 5,56
  • Autres 3,93
  • Obligations étrangères - Fonds 2,08
  • Espèces et équivalents 1,82
  • Obligations de sociétés étrangères 0,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,77
  • Services financiers 18,09
  • Autres 13,04
  • Énergie 7,25
  • Technologie 7,05
  • Services aux consommateurs 4,21
  • Matériaux de base 4,04
  • Fonds commun de placement 3,46
  • Immobilier 3,23
  • Biens de consommation 2,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,37
  • États-Unis 17,44
  • Multi-National 5,53
  • Royaume-Uni 2,11
  • Allemagne 0,80
  • Autres 0,77
  • Japon 0,66
  • France 0,52
  • Iles Caimans 0,48
  • Suisse 0,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,45 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,46 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,08 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,89 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,85 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,74 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,50 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,38 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,38 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,31 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,25 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,24 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,22 %
15. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,20 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,45 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,51 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,08 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,89 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,86 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,74 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,50 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,39 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,38 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,31 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,25 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,24 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,22 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,20 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,17 %
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