Fonds équilibré canadien CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
2,2 milliards $
VLPP
En date du 04-02-2025
11,6149 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,12
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,4882 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
EF 15161
A FAI 685
FAR ES* 785
FR ES 1785
FR 11331
FAI 11631
FAR 11731
FR 11831
FR 11931
D 11081
E 16161
F 724
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,39 % -1,45 % 1,39 % 4,05 % 10,17 % 5,83 % 10,70 % - 6,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-20-2024 0,4882
12-22-2023 0,2004
12-16-2022 0,1122
12-17-2021 0,8442
12-18-2020 0,1205
Date de paiement Total
11-22-2019 0,1820
12-14-2018 0,5126
12-15-2017 1,0479
12-16-2016 0,1402
12-18-2015 0,6528

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,93
  • Obligations du gouvernement canadien 18,72
  • Actions américaines 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,09
  • Actions internationales 5,56
  • Autres 3,93
  • Obligations étrangères - Fonds 2,08
  • Espèces et équivalents 1,82
  • Obligations de sociétés étrangères 0,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,77
  • Services financiers 18,09
  • Autres 13,04
  • Énergie 7,25
  • Technologie 7,05
  • Services aux consommateurs 4,21
  • Matériaux de base 4,04
  • Fonds commun de placement 3,46
  • Immobilier 3,23
  • Biens de consommation 2,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,37
  • États-Unis 17,44
  • Multi-National 5,53
  • Royaume-Uni 2,11
  • Allemagne 0,80
  • Autres 0,77
  • Japon 0,66
  • France 0,52
  • Iles Caimans 0,48
  • Suisse 0,32
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,45 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,46 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 2,08 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,89 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,85 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,74 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,50 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,38 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,38 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,31 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,25 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,24 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,22 %
15. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,20 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,45 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,51 %
3. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,08 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,89 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,86 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,74 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,50 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,39 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,38 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,31 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,25 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,24 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,22 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,20 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,17 %
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