Fonds équilibré canadien CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,3 milliards $
VLPP
En date du 05-17-2024
11,1071 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,21
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0844 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
E 16161
A FAI 685
FAR ES* 785
FR 11331
FR ES 1785
FAI 11631
FAR 11731
FR 11931
FR 11831
D 11081
EF 15161
F 724
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,64 % -1,78 % 2,61 % 11,64 % 6,82 % 3,27 % 5,33 % - 4,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0844
12-17-2021 0,7198
12-18-2020 0,0113
11-22-2019 0,0812
12-14-2018 0,4180
Date de paiement Total
12-15-2017 0,9350
12-16-2016 0,0314
12-18-2015 0,5315

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,18
  • Obligations du gouvernement canadien 18,85
  • Actions américaines 17,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,17
  • Actions internationales 5,53
  • Autres 4,23
  • Espèces et équivalents 4,10
  • Obligations de sociétés étrangères 0,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,39
  • Services financiers 17,98
  • Autres 14,50
  • Énergie 8,74
  • Technologie 6,48
  • Services aux consommateurs 4,23
  • Espèces et quasi-espèces 4,10
  • Fonds commun de placement 3,74
  • Biens de consommation 3,47
  • Matériaux de base 3,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,87
  • États-Unis 19,75
  • Multi-National 3,74
  • Royaume-Uni 1,94
  • Autres 0,82
  • France 0,74
  • Allemagne 0,61
  • Japon 0,61
  • Luxembourg 0,53
  • Iles Caimans 0,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,58 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,37 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,11 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,01 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,88 %
6. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,71 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,68 %
8. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,63 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,63 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,60 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,54 %
12. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,51 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,34 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,33 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,32 %
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