Fonds équilibré canadien CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
2,3 milliards $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,3590 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,21
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0844 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
E 16161
A FAI 685
FAR ES* 785
FR ES 1785
FR 11331
FAI 11631
FAR 11731
FR 11831
FR 11931
D 11081
EF 15161
F 724
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,78 % 2,95 % 5,00 % 7,74 % 12,02 % 3,69 % 6,54 % - 4,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,0844
12-17-2021 0,7198
12-18-2020 0,0113
11-22-2019 0,0812
12-14-2018 0,4180
Date de paiement Total
12-15-2017 0,9350
12-16-2016 0,0314
12-18-2015 0,5315

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,83
  • Obligations du gouvernement canadien 18,36
  • Actions américaines 17,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,34
  • Actions internationales 5,41
  • Autres 4,61
  • Espèces et équivalents 2,48
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
  • Obligations canadiennes - Autres 0,50
  • Obligations de sociétés étrangères 0,40
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,65
  • Services financiers 18,44
  • Autres 14,16
  • Énergie 8,47
  • Technologie 6,95
  • Services aux consommateurs 4,55
  • Fonds commun de placement 4,42
  • Matériaux de base 3,70
  • Soins de santé 3,38
  • Immobilier 3,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 72,16
  • États-Unis 18,06
  • Multi-National 4,41
  • Royaume-Uni 1,92
  • France 0,69
  • Autres 0,68
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,62
  • Luxembourg 0,42
  • Iles Caimans 0,41
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,53 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,39 %
3. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,25 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,21 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,16 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,74 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,58 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,58 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,58 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,45 %
11. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,35 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,35 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,35 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,26 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,23 %
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