Fonds équilibré canadien CI

Série AT6 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,3 milliards $
VLPP
En date du 05-02-2024
6,2752 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0311 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 685
FAR ES* 785
FR 11331
FR ES 1785
FAI 11631
FAR 11731
FR 11931
FR 11831
D 11081
E 16161
EF 15161
F 724
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,57 % -1,79 % 2,55 % 11,52 % 6,58 % 3,04 % 5,11 % 4,55 % 5,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0311
03-21-2024 0,0311
02-23-2024 0,0311
01-26-2024 0,0311
12-22-2023 0,0348
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0303
11-24-2023 0,0303
10-27-2023 0,0303
09-21-2023 0,0303
08-25-2023 0,0303

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série AT6 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,98
  • Actions américaines 17,78
  • Obligations du gouvernement canadien 17,41
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,17
  • Actions internationales 5,54
  • Espèces et équivalents 5,29
  • Autres 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 0,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,92
  • Services financiers 18,22
  • Autres 14,60
  • Énergie 8,46
  • Technologie 6,60
  • Espèces et quasi-espèces 5,29
  • Services aux consommateurs 4,35
  • Fonds commun de placement 3,65
  • Biens de consommation 3,61
  • Soins de santé 3,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,04
  • États-Unis 19,66
  • Multi-National 3,65
  • Royaume-Uni 1,86
  • Autres 0,85
  • France 0,77
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,59
  • Luxembourg 0,57
  • Suisse 0,38
  • Iles Caimans 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,66 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,38 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,25 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,02 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,98 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,84 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,83 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,81 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,75 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,58 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,50 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,48 %
14. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,36 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 1,30 %
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