Fonds équilibré canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans une combinaison de titres de participation et de titres de participation connexes canadiens et de titres à revenu fixe. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 1997
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
2,3 milliards $
VLPP
En date du 06-28-2024
19,6475 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,1071 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI 685
FAR ES* 785
FR ES 1785
FR 11331
FAI 11631
FAR 11731
FR 11831
FR 11931
D 11081
E 16161
EF 15161
F 724
I 5103
O 18161
P 90158
PP 90943
U FAI 2910
FAR 2911
FR 2912
Y 4943
Z FAI 2907
FAR 2957
ZZ FAI 2943
FAR 3943
FR 1943
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,51 % 1,90 % 2,23 % 7,86 % 11,98 % 3,17 % 6,05 % 4,63 % 6,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-22-2023 0,1071
12-17-2021 1,2377
11-22-2019 0,1067
12-14-2018 0,7077
12-15-2017 1,6245
Date de paiement Total
12-16-2016 0,0272
12-18-2015 0,9410
12-19-2014 1,1840
12-13-2013 0,4720
12-14-2012 0,1730

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds équilibré canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,98
  • Obligations du gouvernement canadien 19,35
  • Actions américaines 17,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,44
  • Actions internationales 5,53
  • Autres 4,17
  • Espèces et équivalents 2,31
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Obligations canadiennes - Autres 0,53
  • Obligations de sociétés étrangères 0,47
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,02
  • Services financiers 18,53
  • Autres 13,73
  • Énergie 8,87
  • Technologie 6,57
  • Services aux consommateurs 4,35
  • Fonds commun de placement 3,71
  • Matériaux de base 3,57
  • Biens de consommation 3,33
  • Soins de santé 3,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,61
  • États-Unis 19,07
  • Multi-National 3,71
  • Royaume-Uni 1,93
  • Autres 0,83
  • France 0,75
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,62
  • Luxembourg 0,46
  • Iles Caimans 0,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,68 %
2. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,38 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 2,32 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,20 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,06 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,72 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,66 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,66 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,63 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,63 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,36 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,36 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,26 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,23 %
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