Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Série PT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui versent un revenu régulier. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
480,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,7258 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0371 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
P 90128 90628 90928
A FAI 150
FAR ES* 151
FR ES 1151
FAI 136T5
FAR ES 236T5
FR ES 336T5
FAI 636T8
FAR ES 736T8
FR ES 836T8
E 16143 16743 16443
EF 15143 15743 15443
F 178 436T5 936T8
I 5315 536T5 036T8
O 18143 18743 18443
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,78 % -0,45 % 0,48 % 9,78 % 18,28 % 7,73 % 11,99 % - 9,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0371
05-24-2024 0,0371
04-26-2024 0,0371
03-22-2024 0,2060
03-21-2024 0,0371
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0371
01-26-2024 0,0371
12-21-2023 0,0347
11-24-2023 0,0347
10-27-2023 0,0347

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Série PT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 57,91
  • Actions américaines 30,21
  • Actions internationales 9,33
  • Espèces et équivalents 1,71
  • Unités de fiducies de revenu 0,85
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 29,88
  • Énergie 13,71
  • Technologie 12,23
  • Autres 10,56
  • Services aux consommateurs 7,72
  • Matériaux de base 5,83
  • Soins de santé 5,61
  • Immobilier 4,98
  • Biens de consommation 4,92
  • Biens industriels 4,56
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,19
  • États-Unis 31,43
  • Royaume-Uni 3,32
  • France 1,19
  • Allemagne 1,10
  • Japon 1,05
  • Luxembourg 0,78
  • Autres 0,69
  • Iles Caimans 0,64
  • Suisse 0,61
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 4,52 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 4,17 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,87 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,63 %
5. Banque de Montréal Services bancaires 2,79 %
6. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,67 %
7. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,64 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,61 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,31 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,23 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,07 %
12. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,05 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,01 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 2,00 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,99 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.