Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,1 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
4,5407 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,19
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0303 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16114 16714 16414
A FAI 2322
FAR ES* 3322
FR ES 1522
FAI 117T5
FAR ES 217T5
FR ES 317T5
FAI 617T8
FAR ES 717T8
FR ES 817T8
EF 15114 15714 15414
F 4322 417T5 917T8
I 5322 517T5 017T8
O 18114 18714 18414
P 90004 90504 90804
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,69 % 2,02 % 5,69 % 14,59 % 11,98 % 2,40 % 3,33 % 3,72 % 5,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0303
03-22-2024 0,0520
03-21-2024 0,0303
02-23-2024 0,0303
01-26-2024 0,0303
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0301
11-24-2023 0,0301
10-27-2023 0,0301
09-21-2023 0,0301
08-25-2023 0,0301

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 40,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,79
  • Actions américaines 14,44
  • Obligations du gouvernement canadien 9,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,93
  • Actions internationales 4,93
  • Autres 4,37
  • Espèces et équivalents 1,07
  • Obligations de sociétés étrangères 1,03
  • Unités de fiducies de revenu 0,97
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,16
  • Services financiers 19,81
  • Technologie 13,89
  • Autres 6,83
  • Services aux consommateurs 6,43
  • Énergie 4,85
  • Fonds commun de placement 4,43
  • Services industriels 4,21
  • Immobilier 3,94
  • Soins de santé 3,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,79
  • États-Unis 21,33
  • Multi-National 4,43
  • Autres 1,70
  • Royaume-Uni 1,56
  • Bermudes 0,70
  • France 0,70
  • Japon 0,66
  • Allemagne 0,60
  • Danemark 0,53
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 34,35 %
2. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 3,27 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,96 %
4. Mandat obligations à court terme can CI I Revenu fixe 2,75 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,53 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,38 %
7. Constellation Software Inc Technologie de l'information 1,37 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,35 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,35 %
10. CGI Inc catégorie A Technologie de l'information 1,28 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,27 %
12. TFI International Inc Transport 1,23 %
13. WSP Global Inc Construction 1,23 %
14. Thomson Reuters Corp Services professionnels 1,20 %
15. Element Fleet Management Corp Services bancaires 1,15 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.