Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série OT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
496,9 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
6,8243 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0452 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18142 18742 18442
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,14 % 2,55 % 6,14 % 13,85 % 15,44 % 7,55 % 8,45 % 7,20 % 8,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0452
03-22-2024 0,1220
03-21-2024 0,0452
02-23-2024 0,0452
01-26-2024 0,0452
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0444
11-24-2023 0,0444
10-27-2023 0,0444
09-21-2023 0,0444
08-25-2023 0,0444

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série OT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,74
  • Actions américaines 19,20
  • Obligations de sociétés étrangères 13,11
  • Obligations du gouvernement canadien 8,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,33
  • Actions internationales 5,79
  • Autres 3,99
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 30,90
  • Services financiers 19,38
  • Autres 14,85
  • Énergie 8,91
  • Technologie 6,86
  • Services aux consommateurs 4,77
  • Fonds commun de placement 3,99
  • Biens de consommation 3,56
  • Soins de santé 3,46
  • Matériaux de base 3,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,89
  • États-Unis 33,03
  • Multi-National 3,84
  • Royaume-Uni 1,94
  • Iles Caimans 0,90
  • France 0,82
  • Autres 0,72
  • Allemagne 0,66
  • Japon 0,61
  • Luxembourg 0,59
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,76 %
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