Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
496,9 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,3405 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0415 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18142 18742 18442
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,63 % -1,42 % 3,74 % 13,76 % 11,18 % 6,34 % 7,60 % 6,94 % 8,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0415
03-22-2024 0,1806
03-21-2024 0,0415
02-23-2024 0,0415
01-26-2024 0,0415
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0395
11-24-2023 0,0395
10-27-2023 0,0395
09-21-2023 0,0395
08-25-2023 0,0395

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,62
  • Actions américaines 18,86
  • Obligations de sociétés étrangères 13,15
  • Obligations du gouvernement canadien 9,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,33
  • Actions internationales 5,81
  • Autres 4,08
  • Espèces et équivalents 2,87
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,38
  • Services financiers 18,74
  • Autres 14,63
  • Énergie 9,14
  • Technologie 6,80
  • Services aux consommateurs 4,71
  • Fonds commun de placement 4,10
  • Matériaux de base 3,59
  • Soins de santé 3,46
  • Biens de consommation 3,45
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,95
  • États-Unis 32,83
  • Multi-National 3,95
  • Royaume-Uni 2,03
  • Iles Caimans 0,97
  • France 0,78
  • Japon 0,65
  • Allemagne 0,64
  • Autres 0,64
  • Luxembourg 0,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,78 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,73 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,57 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,51 %
4. Manulife Financial Corp Assurances 2,24 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,13 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 1,84 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,80 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,75 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,73 %
10. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,63 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,61 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,42 %
13. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,28 %
14. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,25 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,21 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.