Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
478,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
19,9408 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3411 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18142 18742 18442
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,08 % 3,07 % 5,21 % 9,14 % 15,60 % 6,57 % 8,77 % 7,12 % 9,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3411
03-24-2023 0,3482
12-16-2022 0,0671
09-23-2022 0,0661
06-24-2022 0,0651
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9531
03-26-2021 0,3453
12-18-2020 0,1256
09-25-2020 0,1191
03-20-2020 0,1636

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,12
  • Actions américaines 17,89
  • Obligations de sociétés étrangères 13,61
  • Obligations du gouvernement canadien 9,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,81
  • Actions internationales 5,32
  • Autres 4,61
  • Espèces et équivalents 2,80
  • Unités de fiducies de revenu 0,59
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,77
  • Services financiers 17,97
  • Autres 14,25
  • Énergie 8,35
  • Technologie 6,89
  • Services aux consommateurs 4,75
  • Fonds commun de placement 4,59
  • Matériaux de base 3,69
  • Soins de santé 3,38
  • Immobilier 3,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,46
  • États-Unis 32,59
  • Multi-National 4,44
  • Royaume-Uni 1,91
  • France 0,69
  • Autres 0,64
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,61
  • Iles Caimans 0,60
  • Luxembourg 0,43
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,74 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,04 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,38 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,20 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,15 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,03 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,81 %
7. Banque de Montréal Services bancaires 1,63 %
8. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,59 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,59 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,49 %
11. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,35 %
12. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,35 %
13. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,35 %
14. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,28 %
15. Alimentation Couche-Tard Inc Commerce de détail 1,22 %
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