Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
476,1 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
24,8770 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4183 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4309 431T5 931T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,11 % 2,12 % 3,30 % 4,11 % 12,92 % 11,32 % 9,75 % 6,36 % 6,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,4183
03-22-2024 0,3920
03-24-2023 0,4069
12-16-2022 0,0790
09-23-2022 0,0777
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0768
03-25-2022 1,1278
03-26-2021 0,4134
12-18-2020 0,1508
09-25-2020 0,1434

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 37,27
  • Actions américaines 16,39
  • Obligations de sociétés étrangères 14,08
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,74
  • Obligations du gouvernement canadien 9,28
  • Actions internationales 5,18
  • Autres 4,15
  • Espèces et équivalents 1,81
  • Obligations étrangères - Fonds 1,55
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,96
  • Services financiers 18,86
  • Autres 12,29
  • Énergie 7,26
  • Technologie 7,15
  • Matériaux de base 4,75
  • Services aux consommateurs 4,13
  • Fonds commun de placement 3,89
  • Immobilier 3,50
  • Biens industriels 3,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,04
  • États-Unis 31,14
  • Multi-National 5,32
  • Royaume-Uni 2,19
  • Allemagne 0,84
  • Japon 0,69
  • France 0,61
  • Autres 0,48
  • Luxembourg 0,41
  • Suisse 0,28
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,92 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,77 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,49 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 2,29 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,16 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,16 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,90 %
7. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,88 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,58 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,55 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,49 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,42 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,35 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,32 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,30 %
15. WSP Global Inc Construction 1,23 %
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