Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
551,6 millions $
VLPP
En date du 04-01-2026
27,6819 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,38
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4106 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4309 431T5 931T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,17 % 3,31 % 5,27 % 11,54 % 17,82 % 14,09 % 10,08 % 8,80 % 7,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,4106
03-28-2025 0,4183
03-22-2024 0,3920
03-24-2023 0,4069
12-16-2022 0,0790
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0777
06-24-2022 0,0768
03-25-2022 1,1278
03-26-2021 0,4134
12-18-2020 0,1508

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 40,04
  • Actions américaines 15,14
  • Obligations de sociétés étrangères 14,36
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,53
  • Obligations du gouvernement canadien 7,09
  • Actions internationales 5,68
  • Autres 3,82
  • Obligations étrangères - Fonds 1,49
  • Espèces et équivalents 1,48
  • Unités de fiducies de revenu 0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,64
  • Services financiers 16,42
  • Autres 10,33
  • Matériaux de base 8,98
  • Technologie 8,77
  • Énergie 8,47
  • Biens industriels 4,06
  • Fonds commun de placement 3,79
  • Immobilier 2,97
  • Services aux consommateurs 2,57
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,35
  • États-Unis 29,13
  • Multi-National 5,17
  • Royaume-Uni 2,34
  • Autres 0,89
  • Allemagne 0,82
  • France 0,69
  • Corée (République de) 0,61
  • Japon 0,51
  • Luxembourg 0,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,68 %
2. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 3,02 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,59 %
4. Manulife Financial Corp Assurances 2,42 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,87 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,80 %
7. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,67 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,57 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,53 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,49 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,47 %
12. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,40 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,35 %
14. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,30 %
15. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,24 %
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