Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
489,4 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
20,2427 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3312 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,97 % 0,22 % 2,15 % 6,86 % 20,19 % 4,21 % 6,45 % 4,94 % 5,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3312
03-24-2023 0,3476
12-16-2022 0,0673
09-23-2022 0,0667
06-24-2022 0,0662
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9739
03-26-2021 0,3609
12-18-2020 0,1321
09-25-2020 0,1259
03-20-2020 0,1751

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,10
  • Actions américaines 18,21
  • Obligations de sociétés étrangères 12,83
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,25
  • Obligations du gouvernement canadien 8,93
  • Actions internationales 5,43
  • Autres 5,06
  • Espèces et équivalents 3,24
  • Unités de fiducies de revenu 0,59
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,44
  • Services financiers 18,65
  • Autres 14,24
  • Énergie 7,99
  • Technologie 7,04
  • Fonds commun de placement 5,09
  • Services aux consommateurs 4,82
  • Matériaux de base 4,03
  • Immobilier 3,46
  • Espèces et quasi-espèces 3,24
  • Soins de santé 3,24
Répartition géographique(%)
  • Canada 56,52
  • États-Unis 32,74
  • Multi-National 4,97
  • Royaume-Uni 2,04
  • Allemagne 0,70
  • Autres 0,70
  • France 0,69
  • Japon 0,63
  • Iles Caimans 0,60
  • Luxembourg 0,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,82 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,29 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,62 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,12 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,12 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,82 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 1,76 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,71 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,49 %
9. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,49 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,37 %
11. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,33 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,28 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,28 %
14. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,27 %
15. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,24 %
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