Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
483,4 millions $
VLPP
En date du 07-25-2025
21,0259 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3498 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,54 % 2,03 % 3,01 % 3,54 % 11,68 % 10,09 % 8,54 % 5,19 % 5,95 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3498
03-22-2024 0,3312
03-24-2023 0,3476
12-16-2022 0,0673
09-23-2022 0,0667
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0662
03-25-2022 0,9739
03-26-2021 0,3609
12-18-2020 0,1321
09-25-2020 0,1259

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,99
  • Actions américaines 16,79
  • Obligations de sociétés étrangères 14,13
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,69
  • Obligations du gouvernement canadien 9,10
  • Actions internationales 5,04
  • Autres 4,17
  • Espèces et équivalents 2,02
  • Obligations étrangères - Fonds 1,53
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,73
  • Services financiers 18,92
  • Autres 12,24
  • Technologie 7,67
  • Énergie 7,17
  • Matériaux de base 4,72
  • Services aux consommateurs 3,97
  • Fonds commun de placement 3,86
  • Immobilier 3,43
  • Biens industriels 3,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,75
  • États-Unis 31,58
  • Multi-National 5,27
  • Royaume-Uni 2,08
  • Allemagne 0,82
  • France 0,65
  • Japon 0,64
  • Autres 0,59
  • Luxembourg 0,40
  • Suisse 0,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,98 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,74 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,40 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,38 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,21 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,16 %
6. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,88 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,73 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,62 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,53 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,48 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,39 %
12. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,38 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,28 %
14. US Foods Holding Corp Commerce de détail 1,22 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,20 %
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