Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
470,8 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
19,1287 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3312 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,60 % -0,04 % 0,06 % 5,60 % 11,93 % 3,44 % 5,72 % 4,51 % 5,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3312
03-24-2023 0,3476
12-16-2022 0,0673
09-23-2022 0,0667
06-24-2022 0,0662
Date de paiement Total
03-25-2022 0,9739
03-26-2021 0,3609
12-18-2020 0,1321
09-25-2020 0,1259
03-20-2020 0,1751

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,29
  • Actions américaines 17,96
  • Obligations de sociétés étrangères 13,21
  • Obligations du gouvernement canadien 9,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,61
  • Actions internationales 5,25
  • Autres 4,86
  • Espèces et équivalents 4,45
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,83
  • Services financiers 17,33
  • Autres 14,67
  • Énergie 8,30
  • Technologie 7,41
  • Services aux consommateurs 4,71
  • Fonds commun de placement 4,63
  • Espèces et quasi-espèces 4,45
  • Matériaux de base 3,40
  • Soins de santé 3,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,70
  • États-Unis 32,20
  • Multi-National 4,48
  • Royaume-Uni 1,89
  • Autres 0,77
  • France 0,69
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,61
  • Iles Caimans 0,58
  • Luxembourg 0,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,79 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,86 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,42 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,26 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,12 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,96 %
6. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,95 %
7. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,73 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,70 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 1,65 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,57 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,34 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,34 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,31 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,20 %
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