Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
583,1 millions $
VLPP
En date du 10-16-2026
25,1980 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,60
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3399 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
F 4309 431T5 931T8
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,16 % -0,49 % 1,16 % 9,92 % 15,21 % 15,64 % 8,67 % 7,46 % 6,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,3399
03-28-2025 0,3498
03-22-2024 0,3312
03-24-2023 0,3476
12-16-2022 0,0673
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0667
06-24-2022 0,0662
03-25-2022 0,9739
03-26-2021 0,3609
12-18-2020 0,1321

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,66
  • Actions américaines 16,41
  • Obligations de sociétés étrangères 14,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,05
  • Obligations du gouvernement canadien 7,27
  • Actions internationales 5,86
  • Autres 5,24
  • Espèces et équivalents 3,42
  • Unités de fiducies de revenu 0,31
  • Obligations canadiennes - Autres 0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,06
  • Services financiers 16,15
  • Technologie 11,78
  • Autres 10,26
  • Énergie 8,28
  • Matériaux de base 6,32
  • Fonds commun de placement 5,29
  • Biens industriels 3,97
  • Espèces et quasi-espèces 3,42
  • Services aux consommateurs 2,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,68
  • États-Unis 29,98
  • Multi-National 5,21
  • Royaume-Uni 2,57
  • Autres 1,36
  • Allemagne 0,84
  • Corée (République de) 0,81
  • France 0,60
  • Japon 0,54
  • Iles Caimans 0,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,61 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,72 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,70 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,55 %
4. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 2,30 %
5. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,04 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,01 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 2,00 %
8. NVIDIA Corp Informatique 1,75 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,67 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,65 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,63 %
12. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,57 %
13. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,57 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,49 %
15. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,36 %
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