Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
42,2 millions $
VLPP
En date du 01-10-2025
10,1586 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,87
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1887 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4662
A FAI 2662
FAR 3662
FR 1662

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,98 % -2,36 % -4,61 % 0,22 % 1,98 % -0,55 % 2,12 % 2,72 % 2,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,1887
03-26-2021 0,0244
12-18-2020 0,0764
09-25-2020 0,0731
06-26-2020 0,0523
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1121
12-13-2019 0,1149
09-27-2019 0,1085
06-21-2019 0,1069
03-22-2019 0,1659

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,33
Duration 3,47
Rendement 7,05

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

BBB 19,04
BB 48,18
B 27,75
NR 3,89
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 72,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,48
  • Espèces et équivalents 3,93
  • Actions canadiennes 2,98
  • Obligations du gouvernement canadien 1,49
  • Actions américaines 0,46
  • Actions internationales 0,03
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,13
  • Espèces et quasi-espèces 3,93
  • Services financiers 0,94
  • Énergie 0,76
  • Biens de consommation 0,57
  • Services aux consommateurs 0,54
  • Immobilier 0,35
  • Télécommunications 0,31
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Autres 0,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,09
  • Canada 24,93
  • Luxembourg 1,05
  • Iles Caimans 0,96
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 1,99 %
2. Boeing Co 3,75 % 01-aoû-2049 Revenu fixe 1,70 %
3. Banque Royale du Canada 7.41% 24-Aug-2173 Revenu fixe 1,59 %
4. Citigroup Inc 3.88% 18-May-2173 Revenu fixe 1,51 %
5. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,28 %
6. Enbridge Inc 6,25 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,12 %
7. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 1,10 %
8. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 1,09 %
9. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 1,06 %
10. Enbridge Inc 6,00 % 15-jan-2027 Revenu fixe 1,03 %
11. Venture Global Clcsieu Pss LLC 3,88 % 01-nov-2033 Revenu fixe 1,03 %
12. Empire Communities Corp 9,75 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,01 %
13. Hilton Domestic Oprtng Co Inc 5,88 % 15-mar-2033 Revenu fixe 1,01 %
14. Medline Borrower LP 3,88 % 01-avr-2029 Revenu fixe 1,01 %
15. Carnival Corp 6,00 % 01-mai-2029 Revenu fixe 1,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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