Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des obligations de sociétés à rendement élevé et d'autres titres productifs de revenu émis par des émetteurs situés partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
41,0 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
14,1165 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,09
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Obligations à rendement élevé
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2353 $
Cote de crédit moyenne BB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4262 462T5 962T8
A FAI 2262
FAR 3262
FR 1262
FAI 162T5
FAR 262T5
FR 362T5
FAI 662T8
FAR 762T8
FR 862T8
E 16132 16432
I 5342
O 18132 18432
P 90265

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,06 % 0,86 % 1,58 % 5,06 % 12,26 % 2,16 % 3,63 % 4,43 % 4,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,2353
03-26-2021 0,0307
12-18-2020 0,0977
09-25-2020 0,0979
06-26-2020 0,0715
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1612
12-13-2019 0,1515
09-27-2019 0,1437
06-21-2019 0,1413
03-22-2019 0,2227

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,00 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,00 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 6,16
Duration 3,03
Taux 7,43

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,29
AA 0,07
A 0,25
BBB 20,37
BB 38,70
B 31,97
NR 4,84
Cote de crédit moyenne BB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 69,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,90
  • Actions canadiennes 5,05
  • Espèces et équivalents 4,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,25
  • Obligations du gouvernement canadien 1,07
  • Actions américaines 0,52
  • Actions internationales 0,03
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,28
  • Espèces et quasi-espèces 4,92
  • Services financiers 2,99
  • Énergie 0,82
  • Biens de consommation 0,62
  • Télécommunications 0,35
  • Services aux consommateurs 0,29
  • Immobilier 0,29
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,20
  • Canada 25,68
  • Iles Caimans 1,18
  • Bermudes 0,02
  • Royaume-Uni 0,01
  • Autres -0,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations à rendement élevé CI I Revenu fixe 99,89 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Brad Benson
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