Fonds de revenu élevé CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
5,2 milliards $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,7220 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,23
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0600 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90171
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
I 5100
O 18167
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,89 % 4,16 % 7,65 % 8,47 % 13,21 % 5,39 % 7,34 % - 6,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0600
06-21-2024 0,0600
05-24-2024 0,0600
04-26-2024 0,0600
03-22-2024 0,0600
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0600
01-26-2024 0,0600
12-22-2023 0,0600
11-24-2023 0,0600
10-27-2023 0,0600

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 26,56
  • Obligations de sociétés étrangères 26,55
  • Actions canadiennes 16,55
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,76
  • Unités de fiducies de revenu 10,72
  • Actions internationales 3,78
  • Autres 2,58
  • Espèces et équivalents 2,09
  • Obligations du gouvernement canadien 0,41
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,57
  • Immobilier 23,33
  • Énergie 13,91
  • Services financiers 8,13
  • Services publics 5,64
  • Fonds commun de placement 2,77
  • Services industriels 2,73
  • Espèces et quasi-espèces 2,09
  • Télécommunications 1,95
  • Autres 1,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,20
  • Canada 36,26
  • Multi-National 2,70
  • Australie 2,17
  • Espagne 1,88
  • Iles Caimans 0,96
  • Autres 0,59
  • Japon 0,55
  • Nouvelle-Zélande 0,46
  • Royaume-Uni 0,23
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,92 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,12 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,06 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,02 %
5. Transurban Group - parts Transport 1,96 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,88 %
7. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,87 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,78 %
9. Ferrovial SA Construction 1,75 %
10. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,71 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,63 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,56 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,46 %
14. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,44 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,41 %
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