Fonds de revenu élevé CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
5,6 milliards $
VLPP
En date du 11-24-2025
11,1967 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,20
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0660 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18167
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
I 5100
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,61 % -0,58 % 2,60 % 6,89 % 9,63 % 11,04 % 10,89 % 7,44 % 8,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0660
10-24-2025 0,0660
09-26-2025 0,0660
08-22-2025 0,0660
07-25-2025 0,0660
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0660
05-23-2025 0,0660
04-25-2025 0,0660
03-28-2025 0,0660
02-21-2025 0,0660

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 27,88
  • Actions américaines 23,13
  • Actions canadiennes 15,28
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,48
  • Unités de fiducies de revenu 9,75
  • Espèces et équivalents 4,95
  • Actions internationales 4,81
  • Obligations étrangères - Fonds 1,85
  • Autres 1,48
  • Obligations du gouvernement canadien 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,43
  • Immobilier 22,60
  • Énergie 10,89
  • Services publics 6,82
  • Services financiers 5,49
  • Espèces et quasi-espèces 4,95
  • Télécommunications 2,52
  • Services industriels 2,51
  • Autres 2,19
  • Fonds commun de placement 1,60
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,91
  • Canada 37,58
  • Multi-National 3,41
  • Espagne 2,73
  • Australie 1,93
  • Iles Caimans 0,91
  • Autres 0,87
  • France 0,60
  • Nouvelle-Zélande 0,59
  • Japon 0,47
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,59 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,53 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,19 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,15 %
5. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,85 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,77 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,75 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,66 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,65 %
11. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,60 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,56 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,49 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,34 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,67 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,58 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,25 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,15 %
5. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,01 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,85 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,77 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,69 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,65 %
10. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,60 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,56 %
13. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,49 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,34 %
15. Chartwell Retirement Residences - parts Services de soins de santé 1,31 %
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