Fonds de revenu élevé CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
5,5 milliards $
VLPP
En date du 07-04-2025
11,1161 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,20
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0660 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18167
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
I 5100
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,91 % 1,18 % 1,19 % 3,91 % 15,64 % 10,51 % 10,63 % 6,80 % 8,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0660
05-23-2025 0,0660
04-25-2025 0,0660
03-28-2025 0,0660
02-21-2025 0,0660
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0660
12-20-2024 0,0660
11-22-2024 0,0660
10-25-2024 0,0660
09-27-2024 0,0660

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 26,19
  • Actions américaines 25,63
  • Actions canadiennes 15,86
  • Unités de fiducies de revenu 9,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,40
  • Actions internationales 4,96
  • Espèces et équivalents 4,45
  • Obligations étrangères - Fonds 1,81
  • Autres 1,64
  • Obligations du gouvernement canadien 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,93
  • Immobilier 22,75
  • Énergie 11,75
  • Services financiers 8,29
  • Services publics 6,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,45
  • Services industriels 2,46
  • Télécommunications 2,32
  • Autres 2,19
  • Fonds commun de placement 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,04
  • Canada 36,71
  • Multi-National 3,31
  • Espagne 2,31
  • Australie 1,91
  • Autres 1,35
  • France 0,66
  • Iles Caimans 0,64
  • Nouvelle-Zélande 0,58
  • Japon 0,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,99 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,60 %
4. Ferrovial SE Construction 2,19 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,12 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,06 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,81 %
8. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,79 %
9. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,79 %
10. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,72 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,64 %
13. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,64 %
14. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,55 %
15. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,53 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,99 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,66 %
4. Ferrovial SE Construction 2,27 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,12 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,06 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,81 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,79 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,64 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,55 %
13. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,53 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,50 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,41 %
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