Fonds de revenu élevé CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
5,2 milliards $
VLPP
En date du 05-10-2024
11,2263 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0790 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5100
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,22 % -2,05 % 0,81 % 10,77 % 6,75 % 4,95 % 6,33 % 5,80 % 8,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0790
03-22-2024 0,0790
02-23-2024 0,0790
01-26-2024 0,0790
12-22-2023 0,0790
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0790
10-27-2023 0,0790
09-22-2023 0,0790
08-25-2023 0,0790
07-28-2023 0,0790

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 29,52
  • Actions américaines 24,80
  • Actions canadiennes 15,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,38
  • Unités de fiducies de revenu 9,94
  • Actions internationales 3,96
  • Espèces et équivalents 3,09
  • Autres 2,52
  • Obligations du gouvernement canadien 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,23
  • Immobilier 22,43
  • Énergie 12,16
  • Services financiers 7,97
  • Services publics 5,21
  • Espèces et quasi-espèces 3,09
  • Fonds commun de placement 2,74
  • Services industriels 2,74
  • Autres 1,89
  • Télécommunications 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,83
  • Canada 33,95
  • Multi-National 2,49
  • Australie 2,15
  • Espagne 2,11
  • Iles Caimans 1,51
  • Autres 0,74
  • Japon 0,54
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • Royaume-Uni 0,19
  • France 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,50 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,32 %
3. Ferrovial SA Construction 2,03 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
5. Transurban Group - parts Transport 1,93 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,90 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,81 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,80 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,73 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,69 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,67 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,50 %
13. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,48 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,43 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,38 %
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