Fonds de revenu élevé CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
5,4 milliards $
VLPP
En date du 11-20-2024
12,2270 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0790 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5100
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,38 % 0,45 % 4,91 % 13,00 % 25,18 % 6,33 % 8,02 % 6,71 % 9,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0790
09-27-2024 0,0790
08-23-2024 0,0790
07-26-2024 0,0790
06-21-2024 0,0790
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0790
04-26-2024 0,0790
03-22-2024 0,0790
02-23-2024 0,0790
01-26-2024 0,0790

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,19
  • Obligations de sociétés étrangères 26,39
  • Actions canadiennes 16,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,22
  • Unités de fiducies de revenu 10,01
  • Actions internationales 4,14
  • Autres 2,86
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
  • Produits dérivés 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,92
  • Immobilier 22,91
  • Énergie 14,09
  • Services financiers 8,29
  • Services publics 6,14
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
  • Services industriels 2,28
  • Télécommunications 2,04
  • Autres 1,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,63
  • Canada 35,54
  • Multi-National 2,92
  • Espagne 1,83
  • Australie 1,70
  • Autres 1,05
  • Iles Caimans 0,73
  • France 0,67
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • Japon 0,44
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,98 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,26 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,22 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,11 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,89 %
6. Ferrovial SA Construction 1,71 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,68 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
10. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,57 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,56 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,51 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,47 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,44 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,10 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,36 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,23 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,11 %
5. Ferrovial SA Construction 1,79 %
6. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,68 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,64 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,55 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
12. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,47 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,44 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,40 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,39 %
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