Fonds de revenu élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
5,1 milliards $
VLPP
En date du 07-16-2024
11,3272 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,04
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 447
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,11 % 0,93 % 1,01 % 4,11 % 10,24 % 3,85 % 5,74 % 4,86 % 7,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0690
05-24-2024 0,0690
04-26-2024 0,0690
03-22-2024 0,0690
02-23-2024 0,0690
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0690
12-22-2023 0,0690
11-24-2023 0,0690
10-27-2023 0,0690
09-22-2023 0,0690

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 27,12
  • Actions américaines 26,26
  • Actions canadiennes 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,72
  • Unités de fiducies de revenu 10,15
  • Actions internationales 3,69
  • Autres 2,67
  • Espèces et équivalents 2,15
  • Obligations du gouvernement canadien 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,13
  • Immobilier 22,60
  • Énergie 14,02
  • Services financiers 7,92
  • Services publics 5,56
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Services industriels 2,76
  • Espèces et quasi-espèces 2,15
  • Télécommunications 2,00
  • Autres 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,88
  • Canada 36,51
  • Multi-National 2,75
  • Australie 2,18
  • Espagne 1,88
  • Iles Caimans 1,04
  • Autres 0,57
  • Nouvelle-Zélande 0,50
  • Japon 0,48
  • Royaume-Uni 0,21
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,17 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,09 %
4. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,84 %
6. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
7. Ferrovial SA Construction 1,75 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,73 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,72 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,68 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,51 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,49 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,46 %
15. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,41 %
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