Fonds de revenu élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
6,1 milliards $
VLPP
En date du 07-23-2026
12,7838 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,14
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 447
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,13 % 0,78 % 3,67 % 11,13 % 14,99 % 13,27 % 8,10 % 7,53 % 8,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0690
05-22-2026 0,0690
04-24-2026 0,0690
03-27-2026 0,0690
02-20-2026 0,0690
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0690
12-19-2025 0,0690
11-21-2025 0,0690
10-24-2025 0,0690
09-26-2025 0,0690

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 26,08
  • Actions américaines 25,31
  • Actions canadiennes 18,26
  • Unités de fiducies de revenu 11,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,53
  • Actions internationales 5,96
  • Autres 3,29
  • Espèces et équivalents 2,20
  • Obligations du gouvernement canadien 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,87
  • Immobilier 23,89
  • Énergie 11,56
  • Services publics 9,40
  • Services financiers 5,64
  • Autres 4,06
  • Services industriels 4,00
  • Fonds commun de placement 3,40
  • Espèces et quasi-espèces 2,20
  • Matériaux de base 1,98
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,58
  • Canada 35,87
  • Multi-National 3,36
  • Pays-Bas 2,87
  • Australie 2,76
  • Autres 1,36
  • Royaume-Uni 1,19
  • Iles Caimans 0,75
  • France 0,70
  • Nouvelle-Zélande 0,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,76 %
2. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,45 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,30 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,27 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,09 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,82 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,82 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,73 %
10. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
11. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,54 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,44 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,76 %
2. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,45 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,35 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,33 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,09 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,82 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,77 %
9. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,72 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,54 %
13. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,44 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,44 %
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