Fonds de revenu élevé CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
5,5 milliards $
VLPP
En date du 08-25-2025
11,8767 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,07
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 447
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,35 % 0,86 % 3,96 % 2,63 % 11,08 % 7,85 % 9,22 % 5,93 % 8,23 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0690
07-25-2025 0,0690
06-27-2025 0,0690
05-23-2025 0,0690
04-25-2025 0,0690
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0690
02-21-2025 0,0690
01-24-2025 0,0690
12-20-2024 0,0690
11-22-2024 0,0690

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 28,27
  • Actions américaines 24,94
  • Actions canadiennes 15,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,12
  • Unités de fiducies de revenu 9,60
  • Actions internationales 4,92
  • Espèces et équivalents 3,15
  • Obligations étrangères - Fonds 1,80
  • Autres 1,54
  • Obligations du gouvernement canadien 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,52
  • Immobilier 22,19
  • Énergie 11,67
  • Services financiers 7,05
  • Services publics 6,54
  • Espèces et quasi-espèces 3,15
  • Télécommunications 2,76
  • Services industriels 2,37
  • Autres 2,20
  • Fonds commun de placement 1,55
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,30
  • Canada 35,50
  • Multi-National 3,31
  • Espagne 2,31
  • Australie 1,84
  • Autres 1,45
  • France 0,67
  • Iles Caimans 0,60
  • Nouvelle-Zélande 0,57
  • Japon 0,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,84 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,29 %
3. Ferrovial SE Construction 2,18 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,17 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,90 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
7. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 1,80 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,80 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,72 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,61 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,56 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,53 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,51 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,48 %
15. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,47 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,84 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,35 %
3. Ferrovial SE Construction 2,26 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,17 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 1,90 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,80 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,61 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,59 %
10. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,53 %
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,51 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,48 %
13. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,47 %
14. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,40 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,37 %
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