Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
5,5 milliards $
VLPP
En date du 07-04-2025
8,5853 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15167
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
F 447
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,49 % 1,12 % 0,98 % 3,49 % 14,69 % 9,60 % 9,71 % 5,92 % 5,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0510
05-23-2025 0,0510
04-25-2025 0,0510
03-28-2025 0,0510
02-21-2025 0,0510
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0510
12-20-2024 0,0510
11-22-2024 0,0510
10-25-2024 0,0510
09-27-2024 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 26,19
  • Actions américaines 25,63
  • Actions canadiennes 15,86
  • Unités de fiducies de revenu 9,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,40
  • Actions internationales 4,96
  • Espèces et équivalents 4,45
  • Obligations étrangères - Fonds 1,81
  • Autres 1,64
  • Obligations du gouvernement canadien 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,93
  • Immobilier 22,75
  • Énergie 11,75
  • Services financiers 8,29
  • Services publics 6,32
  • Espèces et quasi-espèces 4,45
  • Services industriels 2,46
  • Télécommunications 2,32
  • Autres 2,19
  • Fonds commun de placement 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,04
  • Canada 36,71
  • Multi-National 3,31
  • Espagne 2,31
  • Australie 1,91
  • Autres 1,35
  • France 0,66
  • Iles Caimans 0,64
  • Nouvelle-Zélande 0,58
  • Japon 0,49
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,99 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,60 %
4. Ferrovial SE Construction 2,19 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,12 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,06 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,81 %
8. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,79 %
9. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,79 %
10. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,72 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,64 %
13. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,64 %
14. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,55 %
15. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,53 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,99 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,66 %
4. Ferrovial SE Construction 2,27 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,12 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,06 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,81 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,79 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,64 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,55 %
13. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,53 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,50 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,41 %
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