Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
6,1 milliards $
VLPP
En date du 07-31-2026
9,1857 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,09
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15167
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
F 447
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,16 % 0,79 % 3,69 % 11,16 % 15,05 % 13,33 % 8,15 % 7,58 % 6,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0510
06-26-2026 0,0510
05-22-2026 0,0510
04-24-2026 0,0510
03-27-2026 0,0510
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0510
01-23-2026 0,0510
12-19-2025 0,0510
11-21-2025 0,0510
10-24-2025 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 26,08
  • Actions américaines 25,31
  • Actions canadiennes 18,26
  • Unités de fiducies de revenu 11,04
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,53
  • Actions internationales 5,96
  • Autres 3,29
  • Espèces et équivalents 2,20
  • Obligations du gouvernement canadien 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 33,87
  • Immobilier 23,89
  • Énergie 11,56
  • Services publics 9,40
  • Services financiers 5,64
  • Autres 4,06
  • Services industriels 4,00
  • Fonds commun de placement 3,40
  • Espèces et quasi-espèces 2,20
  • Matériaux de base 1,98
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,58
  • Canada 35,87
  • Multi-National 3,36
  • Pays-Bas 2,87
  • Australie 2,76
  • Autres 1,36
  • Royaume-Uni 1,19
  • Iles Caimans 0,75
  • France 0,70
  • Nouvelle-Zélande 0,56
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,76 %
2. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,45 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,30 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,27 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,09 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,82 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,82 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
9. Transurban Group - parts Transport 1,73 %
10. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,68 %
11. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,54 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,44 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,76 %
2. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,45 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,35 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,33 %
5. Welltower Inc Fiducie de placement immobilier 2,09 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,82 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,77 %
9. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,72 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,57 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,54 %
13. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,52 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,44 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 1,44 %
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