Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
5,6 milliards $
VLPP
En date du 01-12-2026
8,6541 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15167
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
F 447
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,10 % -0,76 % -0,43 % 3,50 % 7,10 % 10,01 % 8,12 % 6,62 % 5,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0510
11-21-2025 0,0510
10-24-2025 0,0510
09-26-2025 0,0510
08-22-2025 0,0510
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0510
06-27-2025 0,0510
05-23-2025 0,0510
04-25-2025 0,0510
03-28-2025 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 25,83
  • Actions américaines 23,73
  • Actions canadiennes 17,64
  • Unités de fiducies de revenu 9,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,78
  • Actions internationales 5,66
  • Espèces et équivalents 3,55
  • Obligations étrangères - Fonds 1,88
  • Autres 1,58
  • Obligations du gouvernement canadien 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,75
  • Immobilier 23,08
  • Énergie 11,86
  • Services publics 6,80
  • Services financiers 6,01
  • Espèces et quasi-espèces 3,55
  • Services industriels 3,54
  • Autres 3,11
  • Télécommunications 2,49
  • Matériaux de base 1,81
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,88
  • Canada 38,57
  • Multi-National 3,46
  • Espagne 2,94
  • Australie 1,93
  • Autres 1,62
  • Iles Caimans 0,72
  • France 0,64
  • Royaume-Uni 0,63
  • Nouvelle-Zélande 0,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,80 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,71 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,34 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,30 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,23 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,88 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,82 %
9. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,75 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,71 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,64 %
13. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,59 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,58 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,54 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ferrovial SE Construction 2,89 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 2,71 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,38 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,36 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,23 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,13 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,88 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,82 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,71 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,70 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,65 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,64 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,58 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,54 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,37 %
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