Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
5,4 milliards $
VLPP
En date du 11-21-2024
8,7914 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,99
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15167
A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
F 447
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,43 % 0,36 % 4,65 % 12,44 % 23,93 % 5,28 % 6,95 % - 5,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0510
09-27-2024 0,0510
08-23-2024 0,0510
07-26-2024 0,0510
06-21-2024 0,0510
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0510
04-26-2024 0,0510
03-22-2024 0,0510
02-23-2024 0,0510
01-26-2024 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,19
  • Obligations de sociétés étrangères 26,39
  • Actions canadiennes 16,27
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,22
  • Unités de fiducies de revenu 10,01
  • Actions internationales 4,14
  • Autres 2,86
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
  • Produits dérivés 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,92
  • Immobilier 22,91
  • Énergie 14,09
  • Services financiers 8,29
  • Services publics 6,14
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
  • Services industriels 2,28
  • Télécommunications 2,04
  • Autres 1,94
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,63
  • Canada 35,54
  • Multi-National 2,92
  • Espagne 1,83
  • Australie 1,70
  • Autres 1,05
  • Iles Caimans 0,73
  • France 0,67
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • Japon 0,44
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,98 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,26 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,22 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,11 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,89 %
6. Ferrovial SA Construction 1,71 %
7. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,68 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
9. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,57 %
10. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
11. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,56 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,51 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,47 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,44 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,10 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,36 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,23 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,11 %
5. Ferrovial SA Construction 1,79 %
6. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,68 %
7. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,64 %
8. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,59 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,55 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
12. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,47 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,44 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,40 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,39 %
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