Fonds de revenu élevé CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
5,5 milliards $
VLPP
En date du 07-25-2025
12,8103 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,62
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,18 % 1,06 % 0,83 % 3,18 % 14,00 % 8,94 % 9,06 % 5,28 % 8,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0700
06-27-2025 0,0700
05-23-2025 0,0700
04-25-2025 0,0700
03-28-2025 0,0700
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0700
01-24-2025 0,0700
12-20-2024 0,0700
11-22-2024 0,0700
10-25-2024 0,0700

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 26,95
  • Actions américaines 25,59
  • Actions canadiennes 15,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 9,93
  • Unités de fiducies de revenu 9,81
  • Actions internationales 5,11
  • Espèces et équivalents 2,90
  • Obligations étrangères - Fonds 1,80
  • Autres 1,70
  • Obligations du gouvernement canadien 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,21
  • Immobilier 23,36
  • Énergie 11,92
  • Services financiers 7,69
  • Services publics 6,38
  • Espèces et quasi-espèces 2,90
  • Services industriels 2,46
  • Télécommunications 2,32
  • Autres 2,22
  • Fonds commun de placement 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,98
  • Canada 35,67
  • Multi-National 3,30
  • Espagne 2,40
  • Australie 1,90
  • Autres 1,36
  • France 0,69
  • Iles Caimans 0,63
  • Nouvelle-Zélande 0,59
  • Japon 0,48
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,93 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,40 %
3. Ferrovial SE Construction 2,27 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,16 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,15 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,80 %
7. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 1,80 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,74 %
9. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,62 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,62 %
12. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
13. Cash Espèces et quasi-espèces 1,55 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
15. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,51 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,93 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,46 %
3. Ferrovial SE Construction 2,35 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,16 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,15 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,80 %
7. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 1,73 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,65 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,62 %
10. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,57 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,55 %
12. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,54 %
13. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,51 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,50 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,44 %
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