Fonds de revenu élevé CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
5,6 milliards $
VLPP
En date du 12-12-2025
12,7889 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,62
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 686
FAR ES* 786
FR ES 1786
E 16167
EF 15167
F 447
I 5100
O 18167
P 90171
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,33 % 0,94 % 1,81 % 5,13 % 5,13 % 8,44 % 7,94 % 6,08 % 8,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0700
10-24-2025 0,0700
09-26-2025 0,0700
08-22-2025 0,0700
07-25-2025 0,0700
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0700
05-23-2025 0,0700
04-25-2025 0,0700
03-28-2025 0,0700
02-21-2025 0,0700

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,16 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de revenu élevé CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 26,58
  • Actions américaines 24,44
  • Actions canadiennes 15,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,46
  • Unités de fiducies de revenu 9,87
  • Actions internationales 5,10
  • Espèces et équivalents 4,49
  • Obligations étrangères - Fonds 1,85
  • Autres 1,51
  • Obligations du gouvernement canadien 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,14
  • Immobilier 23,17
  • Énergie 11,67
  • Services publics 6,89
  • Services financiers 5,69
  • Espèces et quasi-espèces 4,49
  • Services industriels 2,54
  • Télécommunications 2,51
  • Autres 2,29
  • Fonds commun de placement 1,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,41
  • Canada 37,40
  • Multi-National 3,42
  • Espagne 2,84
  • Australie 1,96
  • Autres 1,52
  • Iles Caimans 0,72
  • France 0,63
  • Nouvelle-Zélande 0,57
  • Japon 0,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,36 %
2. Ferrovial SE Construction 2,79 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,49 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,31 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,25 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,19 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,85 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,75 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,72 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,71 %
11. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,62 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,61 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,57 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,54 %
15. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,50 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,36 %
2. Ferrovial SE Construction 2,79 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,53 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,37 %
5. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,25 %
6. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,19 %
7. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,85 %
8. Transurban Group - parts Transport 1,74 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,72 %
10. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,62 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,61 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 1,57 %
13. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,55 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,54 %
15. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,36 %
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