Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
872,3 millions $
VLPP
En date du 02-19-2026
15,0344 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,50
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3618 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2322
FAR ES* 3322
FR ES 1522
FAI 117T5
FAR ES 217T5
FR ES 317T5
FAI 617T8
FAR ES 717T8
FR ES 817T8
E 16114 16714 16414
EF 15114 15714 15414
F 4322 417T5 917T8
I 5322 517T5 017T8
O 18114 18714 18414
P 90004 90504 90804
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,42 % -0,42 % 0,05 % 3,35 % 2,71 % 7,46 % 4,11 % 3,92 % 4,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,3618
03-22-2024 0,1500
03-24-2023 0,1308
12-16-2022 0,0649
09-23-2022 0,0611
Date de paiement Total
06-24-2022 0,0588
03-25-2022 0,7067
03-26-2021 0,1927
12-18-2020 0,1034
09-25-2020 0,0966

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 48,06
  • Obligations du gouvernement canadien 19,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,40
  • Autres 6,26
  • Actions américaines 5,81
  • Obligations étrangères - Fonds 1,87
  • Unités de fiducies de revenu 1,34
  • Actions internationales 1,12
  • Obligations de sociétés étrangères 0,83
  • Espèces et équivalents 0,42
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,36
  • Services financiers 20,61
  • Matériaux de base 7,41
  • Autres 6,26
  • Fonds commun de placement 5,64
  • Technologie 5,53
  • Énergie 4,93
  • Services aux consommateurs 4,92
  • Biens industriels 3,83
  • Immobilier 3,51
Répartition géographique(%)
  • Canada 83,33
  • Multi-National 7,51
  • États-Unis 6,30
  • Bermudes 1,34
  • Italie 0,42
  • Japon 0,39
  • Autres 0,38
  • France 0,31
  • Luxembourg 0,01
  • Allemagne 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 33,73 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 5,64 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,79 %
4. Manulife Financial Corp Assurances 3,10 %
5. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,93 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,82 %
7. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,50 %
8. Mandat obligations long terme can CI cat I Revenu fixe 2,34 %
9. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,15 %
10. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 2,08 %
11. WSP Global Inc Construction 2,01 %
12. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,01 %
13. Sun Life Financial Inc Assurances 1,92 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,87 %
15. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,79 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 5,64 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,79 %
3. Manulife Financial Corp Assurances 3,10 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,93 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,82 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,50 %
7. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,15 %
8. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 2,08 %
9. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,01 %
10. WSP Global Inc Construction 2,01 %
11. Sun Life Financial Inc Assurances 1,92 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,87 %
13. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,79 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,73 %
15. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,65 %
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