Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison comprenant principalement des titres de capitaux et des titres à revenu fixe canadiens. Jusqu'à 49 % de l'actif du fonds peut être investi dans d'autres types de titres et dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
839,7 millions $
VLPP
En date du 04-28-2026
14,6898 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,50
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2325 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2322
FAR ES* 3322
FR ES 1522
FAI 117T5
FAR ES 217T5
FR ES 317T5
FAI 617T8
FAR ES 717T8
FR ES 817T8
E 16114 16714 16414
EF 15114 15714 15414
F 4322 417T5 917T8
I 5322 517T5 017T8
O 18114 18714 18414
P 90004 90504 90804
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,05 % -2,76 % -0,05 % 0,76 % 7,01 % 7,91 % 3,69 % 3,81 % 4,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2325
03-28-2025 0,3618
03-22-2024 0,1500
03-24-2023 0,1308
12-16-2022 0,0649
Date de paiement Total
09-23-2022 0,0611
06-24-2022 0,0588
03-25-2022 0,7067
03-26-2021 0,1927
12-18-2020 0,1034

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Robert Swanson
Grant Connor
Matthew Strauss
Bryan Brown

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 44,84
  • Obligations du gouvernement canadien 19,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,79
  • Autres 8,42
  • Espèces et équivalents 8,00
  • Actions américaines 2,04
  • Actions internationales 1,33
  • Unités de fiducies de revenu 1,10
  • Obligations de sociétés étrangères 0,90
  • Hypothèques 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,33
  • Énergie 13,74
  • Services financiers 13,42
  • Fonds commun de placement 8,18
  • Espèces et quasi-espèces 8,00
  • Matériaux de base 5,53
  • Autres 4,96
  • Services aux consommateurs 4,85
  • Technologie 3,59
  • Biens industriels 3,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,41
  • Multi-National 8,18
  • États-Unis 2,98
  • Bermudes 1,10
  • Italie 0,50
  • Japon 0,37
  • Iles Marshall 0,36
  • France 0,10
  • Allemagne 0,02
  • Autres -0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 34,82 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 7,61 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 6,13 %
4. Suncor Energy Inc Production intégrée 4,19 %
5. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,88 %
6. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,45 %
7. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,60 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,41 %
9. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,38 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 2,05 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,94 %
12. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,83 %
13. Sun Life Financial Inc Assurances 1,80 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,78 %
15. Manulife Financial Corp Assurances 1,52 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 7,82 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 6,13 %
3. Suncor Energy Inc Production intégrée 4,19 %
4. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 3,88 %
5. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,45 %
6. Loblaw Cos Ltd Commerce de détail 2,60 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,41 %
8. AltaGas Ltd Services publics diversifiés 2,38 %
9. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 2,05 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,94 %
11. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,83 %
12. Sun Life Financial Inc Assurances 1,80 %
13. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,78 %
14. Manulife Financial Corp Assurances 1,52 %
15. Nutrien Ltd Produits Chimiques et Gaz 1,50 %
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