Catégorie de société revenu élevé CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé Signature (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
838,1 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
12,9699 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1027 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19117
A FAI 2504
FAR 3504
FR 1504
E 17117
F 4504
P 90421

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,74 % -3,65 % -1,67 % 11,27 % 4,53 % 0,56 % 5,19 % 2,99 % 4,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1027
03-24-2023 0,1253
03-25-2022 0,5821
03-26-2021 0,1224
12-18-2020 0,1648
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1550
06-26-2020 0,0468
03-20-2020 0,2054
12-13-2019 0,1318
09-27-2019 0,1302

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 29,53
  • Actions américaines 24,80
  • Actions canadiennes 15,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,39
  • Unités de fiducies de revenu 9,95
  • Actions internationales 3,96
  • Espèces et équivalents 3,07
  • Autres 2,51
  • Obligations du gouvernement canadien 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,24
  • Immobilier 22,44
  • Énergie 12,16
  • Services financiers 7,98
  • Services publics 5,21
  • Espèces et quasi-espèces 3,07
  • Services industriels 2,74
  • Fonds commun de placement 2,74
  • Autres 1,88
  • Télécommunications 1,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,85
  • Canada 33,93
  • Multi-National 2,49
  • Australie 2,15
  • Espagne 2,11
  • Iles Caimans 1,51
  • Autres 0,74
  • Japon 0,54
  • Nouvelle-Zélande 0,49
  • France 0,19
  • Royaume-Uni 0,19
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,50 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,32 %
3. Ferrovial SA Construction 2,03 %
4. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,95 %
5. Transurban Group - parts Transport 1,93 %
6. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,90 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,81 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,80 %
9. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,73 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,69 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,67 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,50 %
13. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,48 %
14. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,43 %
15. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,38 %
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