Catégorie de société revenu élevé CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé CI (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
850,0 millions $
VLPP
En date du 04-22-2026
31,3440 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,08
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2405 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4504
A FAI 2504
FAR 3504
FR 1504
E 17117
O 19117
P 90421

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,67 % -3,07 % 5,67 % 6,57 % 15,44 % 10,60 % 6,09 % 6,46 % 8,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,2405
03-28-2025 0,2526
03-22-2024 0,1976
03-24-2023 0,2434
03-25-2022 1,1425
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2424
12-18-2020 0,3272
09-25-2020 0,3082
06-26-2020 0,0932
03-20-2020 0,4104

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 25,54
  • Obligations de sociétés étrangères 24,51
  • Actions canadiennes 20,01
  • Unités de fiducies de revenu 10,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,50
  • Actions internationales 5,93
  • Autres 3,33
  • Espèces et équivalents 2,66
  • Obligations du gouvernement canadien 0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 32,28
  • Immobilier 22,14
  • Énergie 15,80
  • Services publics 8,65
  • Services financiers 4,82
  • Autres 3,86
  • Services industriels 3,79
  • Fonds commun de placement 3,41
  • Espèces et quasi-espèces 2,66
  • Matériaux de base 2,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,49
  • Canada 37,36
  • Multi-National 3,37
  • Pays-Bas 2,69
  • Australie 2,57
  • Autres 1,42
  • Royaume-Uni 1,20
  • Iles Caimans 0,71
  • France 0,65
  • Nouvelle-Zélande 0,54
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,69 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,21 %
2. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,61 %
3. Ferrovial SE Construction 2,58 %
4. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 2,24 %
5. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,10 %
6. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,03 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 1,84 %
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,83 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,81 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,69 %
11. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,61 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,59 %
13. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,55 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,54 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,50 %
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