Catégorie de société revenu élevé CI

Série ET8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé Signature (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
793,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
4,9432 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,07
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0325 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
E 16117 16717 16417
A FAI 2304
FAR 3304
FR 1304
FAI 152T5
FAR 252T5
FR 352T5
FAI 652T8
FAR 752T8
FR 852T8
EF 15117 15717 15417
F 4304 452T5 952T8
I 5304 052T8
O 18117 18717 18417
P 90121 90621 90921

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,41 % 0,81 % 0,68 % 3,41 % 8,75 % 2,45 % 4,26 % 3,49 % 5,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0325
05-24-2024 0,0325
04-26-2024 0,0325
03-22-2024 0,0388
03-21-2024 0,0325
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0325
01-26-2024 0,0325
12-21-2023 0,0337
11-24-2023 0,0337
10-27-2023 0,0337

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série ET8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 27,11
  • Actions américaines 26,25
  • Actions canadiennes 16,81
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,72
  • Unités de fiducies de revenu 10,15
  • Actions internationales 3,69
  • Autres 2,64
  • Espèces et équivalents 2,20
  • Obligations du gouvernement canadien 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,11
  • Immobilier 22,59
  • Énergie 14,01
  • Services financiers 7,91
  • Services publics 5,56
  • Fonds commun de placement 2,96
  • Services industriels 2,76
  • Espèces et quasi-espèces 2,20
  • Télécommunications 1,99
  • Autres 1,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,85
  • Canada 36,54
  • Multi-National 2,75
  • Australie 2,18
  • Espagne 1,88
  • Iles Caimans 1,04
  • Autres 0,57
  • Nouvelle-Zélande 0,50
  • Japon 0,48
  • Royaume-Uni 0,21
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,95 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,17 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,09 %
4. Transurban Group - parts Transport 1,95 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,84 %
6. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,79 %
7. Ferrovial SA Construction 1,75 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,73 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,72 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,68 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,56 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,51 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,49 %
14. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,46 %
15. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,41 %
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