Catégorie de société revenu élevé CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Le fonds atteint actuellement son objectif de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu élevé Signature (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
838,1 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
21,1764 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,60
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1732 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2504
FAR 3504
FR 1504
E 17117
F 4504
O 19117
P 90421

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,58 % 2,39 % 0,58 % 10,27 % 8,33 % 2,10 % 4,75 % 2,13 % 7,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1732
03-24-2023 0,2148
03-25-2022 1,0120
03-26-2021 0,2159
12-18-2020 0,2919
Date de paiement Total
09-25-2020 0,2753
06-26-2020 0,0834
03-20-2020 0,3676
12-13-2019 0,2368
09-27-2019 0,2346

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société revenu élevé CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,15
  • Actions américaines 25,03
  • Actions canadiennes 15,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,82
  • Unités de fiducies de revenu 10,13
  • Actions internationales 3,94
  • Autres 2,34
  • Espèces et équivalents 1,53
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,30
  • Immobilier 23,00
  • Énergie 11,90
  • Services financiers 8,30
  • Services publics 5,17
  • Services industriels 2,81
  • Fonds commun de placement 2,74
  • Autres 1,72
  • Espèces et quasi-espèces 1,53
  • Télécommunications 1,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,28
  • Canada 34,69
  • Multi-National 2,40
  • Espagne 2,22
  • Australie 2,21
  • Iles Caimans 1,47
  • Autres 0,66
  • Nouvelle-Zélande 0,52
  • Japon 0,36
  • France 0,19
  • Royaume-Uni 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds de revenu élevé CI I Fonds commun de placement 99,99 %
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