Catégorie de société aurifère CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
40,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
17,1560 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,43
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1217 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90120
A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
EF 15145
F 4378
I 5378
O 18145
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,33 % 9,52 % 12,55 % 30,13 % 26,42 % 9,66 % 14,19 % - 9,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1217
03-24-2023 0,1536
03-25-2022 0,4195
03-26-2021 0,4937
12-18-2020 0,1471
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1091
06-26-2020 0,0375
03-20-2020 0,2451

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,26 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie de société aurifère CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 51,33
  • Les Marchandises 34,02
  • Actions américaines 7,06
  • Actions internationales 6,55
  • Espèces et équivalents 1,03
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 60,59
  • Fonds négociés en bourse 27,22
  • Autres 11,16
  • Espèces et quasi-espèces 1,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,36
  • Multi-National 27,22
  • Autres 11,16
  • États-Unis 7,06
  • Australie 2,20
Principaux titres
Secteur (%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 10,35 %
2. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociés en bourse 7,88 %
3. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 7,82 %
4. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 7,27 %
5. Newmont Corp Or et métaux précieux 7,06 %
6. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 7,03 %
7. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 6,80 %
8. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociés en bourse 6,77 %
9. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociés en bourse 6,76 %
10. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 5,98 %
11. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociés en bourse 5,81 %
12. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,47 %
13. Spartan Resources Ltd/Australia Autres 4,35 %
14. Iamgold Corp Or et métaux précieux 2,99 %
15. Osisko Gold Royalties Ltd Or et métaux précieux 2,72 %
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