Catégorie de société aurifère CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir dans l'argent, le platine et le palladium.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
37,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
20,8601 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,22
Frais de gestion (%) 0,88
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1468 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

EF 15145
A FAI 2378
FAR ES* 3378
FR ES 1378
E 16145
F 4378
I 5378
O 18145
P 90120
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,15 % -0,65 % 8,83 % 13,15 % 17,76 % 6,58 % 11,71 % - 8,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1468
03-24-2023 0,1867
03-25-2022 0,5139
03-26-2021 0,6093
12-18-2020 0,1818
Date de paiement Total
09-25-2020 0,1352
06-26-2020 0,0465
03-20-2020 0,3050
03-31-2017 0,0090
03-24-2016 0,0251

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jon Case

Catégorie de société aurifère CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 49,36
  • Les Marchandises 35,28
  • Actions internationales 6,84
  • Actions américaines 6,48
  • Espèces et équivalents 2,05
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 58,99
  • Fonds négociés en bourse 28,27
  • Autres 10,69
  • Espèces et quasi-espèces 2,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,82
  • Multi-National 28,27
  • Autres 10,69
  • États-Unis 6,48
  • Australie 3,74
Principaux titres
Secteur (%)
1. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 9,43 %
2. FNB iShares Silver Trust (SLV) Fonds négociés en bourse 8,53 %
3. Sandstorm Gold Ltd Or et métaux précieux 7,97 %
4. Barrick Gold Corp Or et métaux précieux 7,04 %
5. Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 7,01 %
6. FNB iShares Gold Trust (IAU) Fonds négociés en bourse 6,91 %
7. SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) Fonds négociés en bourse 6,90 %
8. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 6,63 %
9. Newmont Corp Or et métaux précieux 6,48 %
10. FNB SPDR Gold Shares (GLD) Fonds négociés en bourse 5,93 %
11. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 5,90 %
12. Skeena Resources Ltd Métaux et extraction minière 5,30 %
13. Spartan Resources Ltd/Australia Autres 3,69 %
14. Bellevue Gold Ltd Or et métaux précieux 3,15 %
15. Iamgold Corp Or et métaux précieux 2,93 %
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