Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 05-17-2024
29,3203 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,24
Frais de gestion (%) 1,88
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,3224 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16006
A FAI 203
FAR ES* 703
FR ES 1703
EF 15006
F 225
I 994
O 18006
P 90119
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,45 % -5,38 % 7,84 % 34,69 % 48,41 % -3,12 % 16,71 % - 17,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 1,3224
03-26-2021 1,8538
12-18-2020 0,1325
09-25-2020 0,1418
06-26-2020 0,0760
Date de paiement Total
03-20-2020 0,3028
12-13-2019 0,1504
09-27-2019 0,1587
06-21-2019 0,1582
03-22-2019 0,2578

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,40
  • Actions internationales 13,64
  • Actions canadiennes 5,44
  • Espèces et équivalents 4,70
  • Les Marchandises 3,82
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 76,38
  • Soins de santé 5,06
  • Services aux consommateurs 4,78
  • Espèces et quasi-espèces 4,70
  • Autres 4,35
  • Services financiers 4,08
  • Biens industriels 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,01
  • Canada 6,99
  • Autres 4,35
  • Taiwan 4,32
  • Pays-Bas 4,14
  • Iles Caimans 4,08
  • Royaume-Uni 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,77 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,29 %
3. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,10 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,78 %
5. Apple Inc Informatique 4,65 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,31 %
7. Broadcom Inc Informatique 4,15 %
8. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 4,08 %
9. ServiceNow Inc Technologie de l'information 4,03 %
10. Marvell Technology Inc Informatique 3,89 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,18 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,18 %
13. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 3,16 %
14. Eli Lilly and Co Médicaments 3,12 %
15. Arista Networks Inc Informatique 2,67 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.