Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
1,5 milliard $
VLPP
En date du 10-19-2026
135,9568 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,37
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7002 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 203
FAR ES* 703
FR ES 1703
E 16006
EF 15006
F 225
I 994
O 18006
P 90119
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,29 % 5,15 % 7,40 % 34,19 % 14,92 % 35,71 % 12,99 % 21,24 % 11,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,7002
06-26-2026 0,6841
03-27-2026 0,4562
03-28-2025 0,5879
03-25-2022 3,7524
Date de paiement Total
03-26-2021 5,2687
12-18-2020 0,3767
09-25-2020 0,4031
06-26-2020 0,2161
03-20-2020 0,8616

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jeremy Rosa
Matthew Strauss

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 81,24
  • Actions internationales 12,36
  • Autres 2,69
  • Actions canadiennes 2,46
  • Espèces et équivalents 1,25
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 70,61
  • Soins de santé 8,87
  • Services aux consommateurs 7,53
  • Autres 5,85
  • Biens industriels 4,24
  • Espèces et quasi-espèces 1,25
  • Services publics 1,12
  • Services financiers 0,53
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,75
  • Iles Caimans 4,34
  • Taiwan 3,23
  • Autres 3,15
  • Pays-Bas 2,80
  • Canada 2,74
  • Irlande 1,06
  • Luxembourg 0,93
Principaux titres7
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 7,68 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 5,65 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,59 %
4. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 5,58 %
5. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 3,96 %
6. Broadcom Inc Informatique 3,53 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,23 %
8. Apple Inc Informatique 2,98 %
9. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,73 %
10. Advanced Micro Devices Inc Informatique 2,57 %
11. Robinhood Markets Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,42 %
12. FNB de bitcoins CI Galaxy - sér FNB en U$ (BTCX.U) Fonds négociables en bourse 2,42 %
13. Rubrik Inc Cat A Technologie de l'Information 2,24 %
14. Galaxy Digital Inc Autres 2,20 %
15. MongoDB Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,14 %
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