Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui ont mis au point ou mettent au point des produits, des procédés ou des services technologiques.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 1996
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
80,4014 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,36
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 3,7524 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 203
FAR ES* 703
FR ES 1703
E 16006
EF 15006
F 225
I 994
O 18006
P 90119
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,88 % 1,75 % 19,88 % 42,16 % 52,08 % 0,60 % 19,51 % 18,83 % 10,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 3,7524
03-26-2021 5,2687
12-18-2020 0,3767
09-25-2020 0,4031
06-26-2020 0,2161
Date de paiement Total
03-20-2020 0,8616
12-13-2019 0,4282
09-27-2019 0,4517
06-21-2019 0,4504
03-22-2019 0,7343

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 74,09
  • Actions internationales 13,91
  • Actions canadiennes 6,22
  • Les Marchandises 4,59
  • Espèces et équivalents 1,15
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 78,09
  • Soins de santé 5,77
  • Services aux consommateurs 4,90
  • Autres 4,90
  • Services financiers 4,36
  • Espèces et quasi-espèces 1,15
  • Biens industriels 0,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,87
  • Canada 6,31
  • Autres 4,90
  • Iles Caimans 4,36
  • Taiwan 4,26
  • Pays-Bas 4,21
  • Royaume-Uni 1,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,09 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,69 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,90 %
4. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,69 %
5. Apple Inc Informatique 4,66 %
6. ServiceNow Inc Technologie de l'information 4,41 %
7. Galaxy Digital Holdings Ltd Gestion d'actif 4,36 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 4,25 %
9. Broadcom Inc Informatique 4,21 %
10. Marvell Technology Inc Informatique 4,16 %
11. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 3,48 %
12. Arista Networks Inc Informatique 3,00 %
13. FNB de bitcoins CI Galaxy - sér FNB en U$ (BTCX.U) Fonds négociés en bourse 2,99 %
14. Lam Research Corp Informatique 2,70 %
15. Adobe Inc Technologie de l'information 2,57 %
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