Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série FT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 70 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 30 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
242,6 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
4,9523 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,21
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0324 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4242 406T5 906T8
A FAI 2242
FAR ES* 3242
FR ES 1322
FAI 106T5
FAR ES 206T5
FR ES 306T5
FAI 606T8
FAR ES 706T8
FR ES 806T8
E 16106 16706 16406
EF 15106 15706 15406
I 6242 006T8
O 18106 18706 18406
P 90106 90606 90906
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,71 % 2,51 % 5,09 % 6,50 % 10,53 % 2,13 % 3,35 % 3,59 % 4,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0324
06-20-2024 0,0324
05-24-2024 0,0324
04-26-2024 0,0324
03-22-2024 0,0126
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0324
02-23-2024 0,0324
01-26-2024 0,0324
12-21-2023 0,0329
11-24-2023 0,0329

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,16 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,24 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,31 %
5 000 000 $ et plus 0,43 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Série FT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 16,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,32
  • Actions internationales 13,07
  • Actions canadiennes 11,48
  • Espèces et équivalents 10,69
  • Actions américaines 9,35
  • Autres 8,01
  • Hypothèques 6,75
  • Obligations de sociétés étrangères 5,27
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,00
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 48,99
  • Autres 10,82
  • Espèces et quasi-espèces 10,69
  • Services financiers 7,07
  • Technologie 6,10
  • Fonds commun de placement 5,77
  • Énergie 3,11
  • Services aux consommateurs 2,66
  • Soins de santé 2,57
  • Matériaux de base 2,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,39
  • États-Unis 26,81
  • Autres 7,98
  • Multi-National 5,76
  • Japon 2,84
  • Royaume-Uni 1,07
  • France 0,94
  • Allemagne 0,77
  • Iles Caimans 0,76
  • Inde 0,68
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 25,15 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 22,73 %
3. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 9,64 %
4. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 9,33 %
5. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,81 %
6. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,57 %
7. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 5,49 %
8. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
9. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,02 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,96 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,94 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,24 %
13. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 0,65 %
14. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 0,59 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 0,49 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,56 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,60 %
3. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 1,42 %
4. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,24 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 1,00 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,85 %
7. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 0,84 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,72 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,70 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,63 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 0,63 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,62 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 0,59 %
14. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 0,55 %
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