Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série FT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit 40 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de revenu et 60 % de son actif dans des OPC qui investissent principalement dans des titres de participation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
655,3 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
5,4153 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0346 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4245 403T5 903T8
A FAI 2245
FAR ES* 3245
FR ES 1325
FAI 103T5
FAR ES 203T5
FR ES 303T5
FAI 603T8
FAR ES 703T8
FR ES 803T8
E 16109 16709 16409
EF 15109 15709 15409
I 6245 003T8
O 18109 18709 18409
P 90103 90603 90903
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,82 % 2,70 % 5,50 % 8,89 % 13,36 % 3,91 % 5,77 % 4,33 % 6,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0346
06-20-2024 0,0346
05-24-2024 0,0346
04-26-2024 0,0346
03-22-2024 0,0241
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0346
02-23-2024 0,0346
01-26-2024 0,0346
12-21-2023 0,0341
11-24-2023 0,0341

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,19 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,27 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Série FT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,87
  • Actions canadiennes 19,68
  • Actions américaines 16,80
  • Obligations du gouvernement canadien 8,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,19
  • Espèces et équivalents 7,52
  • Autres 6,21
  • Hypothèques 3,30
  • Obligations de sociétés étrangères 2,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,74
  • Autres 17,41
  • Services financiers 12,89
  • Technologie 11,68
  • Espèces et quasi-espèces 7,52
  • Énergie 5,58
  • Soins de santé 5,17
  • Services aux consommateurs 5,03
  • Fonds commun de placement 4,61
  • Biens de consommation 4,37
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,22
  • États-Unis 25,64
  • Autres 13,01
  • Japon 5,46
  • Multi-National 4,60
  • Royaume-Uni 2,09
  • France 1,79
  • Iles Caimans 1,45
  • Inde 1,37
  • Allemagne 1,37
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 18,88 %
2. Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 17,78 %
3. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 13,34 %
4. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 12,26 %
5. Cat soc gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 11,12 %
6. Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 4,70 %
7. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 4,07 %
8. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,83 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 2,95 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,90 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,09 %
12. FNB Ind Chefs file mond soin san CI -ncvt (CHCL.B) Fonds négociés en bourse 1,43 %
13. Ci Global Artificial Intelligence Etf Fonds négociés en bourse 1,19 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,18 %
15. FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,12 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,90 %
2. FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2,88 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,83 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 1,71 %
5. Ci Global Artificial Intelligence Etf Autres 1,19 %
6. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,18 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,11 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,96 %
9. NVIDIA Corp Informatique 0,84 %
10. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,77 %
11. Apple Inc Informatique 0,67 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,61 %
13. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,59 %
14. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 0,57 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,55 %
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