Catégorie de société ressources mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
45,1 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
60,9387 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,20
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6823 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 349
A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,01 % -4,31 % 1,38 % 11,01 % 14,81 % 16,84 % 16,19 % 3,67 % 9,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,6823
03-24-2023 0,2955
12-16-2022 1,3397
09-23-2022 1,2272
06-24-2022 1,3306
Date de paiement Total
03-25-2022 2,9264
03-26-2021 0,1646
12-18-2020 0,0235
09-25-2020 0,0224
03-20-2020 0,0698

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 60,55
  • Actions internationales 19,49
  • Actions américaines 17,10
  • Espèces et équivalents 2,85
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 54,28
  • Matériaux de base 38,89
  • Espèces et quasi-espèces 2,85
  • Autres 2,52
  • Biens de consommation 1,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,31
  • États-Unis 16,61
  • Royaume-Uni 14,64
  • Autres 2,52
  • Australie 2,04
  • Danemark 1,46
  • France 1,42
Principaux titres
Secteur (%)
1. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 5,69 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 5,16 %
3. BP PLC Production intégrée 4,99 %
4. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,42 %
5. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 4,19 %
6. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 3,74 %
7. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 3,53 %
8. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,41 %
9. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,26 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,21 %
11. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,07 %
12. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 3,02 %
13. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 2,96 %
14. Canfor Corp Foresterie et papier 2,89 %
15. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 2,87 %
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