Catégorie de société ressources mondiales CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
43,3 millions $
VLPP
En date du 12-24-2024
55,9829 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,20
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6823 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 349
A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,59 % 2,70 % 3,89 % -2,09 % 13,47 % 15,33 % 17,26 % 6,54 % 9,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,6823
03-24-2023 0,2955
12-16-2022 1,3397
09-23-2022 1,2272
06-24-2022 1,3306
Date de paiement Total
03-25-2022 2,9264
03-26-2021 0,1646
12-18-2020 0,0235
09-25-2020 0,0224
03-20-2020 0,0698

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 64,39
  • Actions américaines 18,17
  • Actions internationales 16,70
  • Espèces et équivalents 0,73
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 50,95
  • Matériaux de base 45,20
  • Biens de consommation 1,75
  • Autres 1,37
  • Espèces et quasi-espèces 0,73
Répartition géographique(%)
  • Canada 65,12
  • États-Unis 16,81
  • Royaume-Uni 12,07
  • Australie 1,85
  • Danemark 1,75
  • Autres 1,37
  • Brésil 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,79 %
2. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,54 %
3. Interfor Corp Foresterie et papier 4,50 %
4. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 4,25 %
5. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,12 %
6. Ovintiv Inc Pétrole et gaz 4,06 %
7. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 4,01 %
8. Glencore PLC Énergie diversifiée 3,91 %
9. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,67 %
10. Canfor Corp Foresterie et papier 3,56 %
11. BP PLC Production intégrée 3,37 %
12. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,31 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,23 %
14. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,00 %
15. Diamondback Energy Inc Pétrole et gaz 2,80 %
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